Проблема

[Анна83_1]

Затраты списываются на 20 счет. (97.21, 60, 69,70)

При закрытии месяца с 20 на 90.02.1 (себестоимость) идет сумма и на 90.03 (ндс) идет нереальная сумма, больше половины.

В чем может быть проблема?

[Naumov]

вы видимо не читали в правилах форума, что заголовок должен быть информативным, а не из серии:
"АААААААА, все пропало"
"Ничего не работает"
"долбанная система"
"шоп им пусто было".
Откуда при закрытии на 90.03-м счете вообще чего-то? какое содержание проводки?

[Анна83_1]

При закрытии месяца делаются следующие проводки:

на 20.01 списываются РБП с разной аналитикой,
кр 02.01 деб 20.01

на 20.01 получается сумма 45700

из них 24660 списывается на 90.03
затем 21038 на 90.02.1


затем делаются проводки
д 90.09 к 99.01.1
д 99.01.1 к 91.09

затем с 20.01 списывается на 90.03

Почему с 20 счет списывается такая сумма на 90.03?

[Анна83_1]

содержание - корректировка выпуска продукции

[Naumov]

еще бы конфигурацию указали.
Но в общем случае раз так распределяет, значит на 90.3 была отражена какая-то себестоимость выпуска ГП (или услуг у вас).
какие корреспонденции за период на 90.3-м счете есть? (кроме 68.2)

[Анна83_1]

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.22.3)

корреспонденций нет, за исключением самого закрытия месяца.

(Корректировка выпуска продукции (услуг) кр 20.01 д 90.03)

[Naumov]

Прсматривайте документы реалзиации. где-то в качестве счета себестоимости услуг указан 90.3
Можно еще и по служебному регистру поискать, если умеете. "Реализация услуг"

[Анна83_1]

Прсматривайте документы реалзиации. где-то в качестве счета себестоимости услуг указан 90.3
Можно еще и по служебному регистру поискать, если умеете. "Реализация услуг"

Муррррк