Может кто поможет...

[nasha]

Открыли р/с в конце декабря..
Д 50 К 66.3 (без процентный заем)-1000
Д 51 К 50 -1000
Банк деньги списал
Д 91.2 К 51-1000
И образовалась задолжность по УК
Д75.1 К 80

Теперь в балансе на начало периода по активу 10000 а по пассиву 11000?

[Над.К]

А по пассиву-то как 11000 получилось? У Вас же убыток 1000.

[nasha]

стр.410 (УК) 10
стр.610(займы и кредиты) 1

[Над.К]

А убыток куда дели?

[nasha]

Деятельности не было...Только открылись.Надо было делать реформацию?
А если не делать ?

[Над.К]

ПРичем тут реформация? Вы нарисовали проводку 91-51, дальше Вы что делаете с 91 счетом? Куда эта цифра в результате в балансе попадет?

[nasha]

Д 91.2 К 99 ??

[Над.К]

Да. И в балансе в стр 470 с минусом (вернее в скобках). Вот и будет актив с пассивом 10000

[nasha]

Таперь на 91-2000
Д91.2 К 51 1000
Д 91.2 К 99.1 1000

[Над.К]

Ой, просмотрела. Конечно д99-к91. Убыток же

[nasha]

[nasha]

84 не трогаем?

[Над.К]

84 только при реформации, а реформация по окончании года

[nasha]

Спасибо!!!!