Почему Дт сч.62.2 не идет с Кт сч. 76.АВ? Где может допущена ошибка?
СПАСИБО!
Почему Дт сч.62.2 не идет с Кт сч. 76.АВ? Где может допущена ошибка?
СПАСИБО!
Что-то не вошло в книгу покупок.
Последний раз редактировалось Моро; 21.04.2008 в 15:22. Причина: Орф. ошибка
Или какой-то аванс не зачелся)
Аноним, или ваша программа остатков не видит...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Аноним, распечатываем оборотки по счетам и ищем ошибку
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Оборотки распечатаны. Сумма по 62,2 проходит. А по 76.Ав - нету. В чем причина? Счет-фактуры перепроведены. Ничего не меняется.
Значит какой-то счет-фактуры нету.
Проверьте Формирование записей книги покупок Восстановлен НДС с аванса
Последний раз редактировалось Моро; 21.04.2008 в 16:36. Причина: Ошибка
вы бы хоть сказали в какой части не идет! По дебету или кредиту? Выписываете сч-фактуру, ее видно на 76?
и посмотрите в самой счет-фактуре какой счет отнесения НДС стоит
Не идет 76.АВ по кредиту.
Счет -фактура введена.
А в журнале проводок проводки есть? По счет-фактуре какие проводки? Куда цифры попали?
Аванс: Д51 (50) К62.2
76АВ 68.2 НДС с аванса (сч-Ф выд. в кн.продаж на основании выписки банка или ПКО, откройте сч.фак табличную часть и посмотрите стоит НДС)
68.2 76АВ зачет НДС с аванса (запись книги покупок на основании выписан.сч.фак на аванс)
Сохраните оборотку по 62 счету в Exel. Там по формуле посчитайте НДС и сравните с обороткой по 76АВ. Остается просто "тупо" пальцем сличить цифры.
Еще можно посчитать, на какую сумму не идет. Высчитать с нее С КАКОЙ суммы аванс (/18*118).
Я нашла кто не идет. Так, у фирмы А по дебету счета 62,2 -279000, а по кредиту счета 76.Ав пусто, а должно проходить - 42559,32. Как это исправить? Где ошибка?
#13 Д62.2 вы зачли аванс. С этой суммы 18/118 ндс должен быть в книге покупок К76АВ.
А остаток Д76 Ав соответствовать К62.2 . Вы выписывали сч.фак на аванс? Может у вас суммы предоплат на К 62.1?
Последний раз редактировалось mobilkom08; 22.04.2008 в 12:04.
Счет-фактуру на аванс выписывала...и остаток на 62,2
запись книги покупок сделайте на основании ранее выписанных сч.-фак на аванс.(Д68.2 К76АВ)по дебету счета 62,2 -279000, а по кредиту счета 76.Ав пусто
Просмотрите еще раз проводки по сч.-фак выданным.
А книгу покупок?Сообщение от Аноним
и книгу покупок сформировала. там не проходит эта ссума. Почему она туда не попадает?
А куда она попадает? Посмотрите в журнале проводок. Где она?
Посмотрите все галочки, кнопочки, основание....контрагента, наконец...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
