мобильная связь!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Аноним]

Сотрудники нашей компании пользуются мобильными телефонами.МТС выставляет нам помесячно счета на оплату и счета-фактуры за оказанные услуги. У нас формируются проводки Д76-К51 и Д26-К76, Д19-К76.Но часто сотрудники или их родственники дополнительно лично вносят на лицевые счета деньги через Элекснет и пр. Как мне учесть эти платежи? Ведь в актах сверки с МТС и ежемесячной распечаткой сальдо наших взаиморасчетов они (эти личные проплаты) фигуририруеют и учитываются. Главбух хочет, чтобы наше сальдо шло в копеечку. И в принципе это верно. Но как сделать??? Помогите советом, пожалуйста!!!!!!!!!!

[mvf]

Авансовый отчет составить - никак?

[Аноним]

Сын нашего сотрудника положил на наш л/с денежки, поговорил с папиного телефона, чек утерян.А в счет-фактуру и в акт сверки эти платежи попадают.Что делать?

[mvf]

А в счет-фактуру ... эти платежи попадают

В счет-фактуру платежи не могут попасть по определению.

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=189084

[Аноним]

В счет фактуру попадают естественно не платежи, а услуги оаказанные МТС сыну нашего сотрудника по нашему лицевому счету.В учете МТС учтены и оплата через терминал и оказанные услуги. А в нашем учете счет-фактура учитывается, а оплата через терминал нет, поэтому сальдо по акту сверки не идет. Вот и спрашиваю, что сделать?

[Ангелочек]

Ну как вариант ( не уверена что правильный) - заявление от сотрудника что он готов возместить личные переговоры - далее вносит в кассу а вы операцией закрываете долг...

[Аноним]

Сотрудник уже и так заплатил свои денежки через терминал.Он не будет платить еще раз в кассу.
Товарищи! Умные опытные бухгалтера!!!!! Откликнитесь!!!!