1C 8.1 Декларация по НДС и анализ 68.2

[МасиПуся]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как посмотреть почему анализ счета 68.2 не совпадает с декларацией по НДС ? Проблема с авансами как получеными так и выданными. Книга продаж все нормально, а в книге покупок тоже расхождение с анализом. Где искать причину?

[Naumov]

а движения по 68.2 не выполнялись ручными операциями?
в принципе декларация в части продаж формируется по оборотному Регистру накопления "НДС продажи" . по этому регистру можно отобрать движения в отчете Список кросс-таблица и смотреть что в одном попало, а что в другом.
В отчете работают отборы по виду актива (авансы, материалы, товары и пр.)

[МасиПуся]

Naumov, изначально программа не видит некоторые авансы полученные в прошлом году. Дело в том, что остатки на начало года вводились операциями в ручную. Может, поэтому он не понимает чего то? Как проверить правильно ли программа считает авансы? Я уже устала с ней бороться.

а движения по 68.2 не выполнялись ручными операциями?

а если изменить руками, я так понимаю, в декларацию изменения не попадут. А что надо сделать чтобы они попали?

[МасиПуся]

Naumov, нашла одну загвоздку. Как решить не знаю. Аванс был получен аж в августе 2007 года. Остаток по 76.АВ правильный введен операцией в ручную. В феврале 2008 года реализован товар, надо зачесть тот аванс, но программа этого не делает. И такие ситуации еще будут. Как их решать?

[Naumov]

довведите остатки по НДС правильно и не будет проблем.

[МасиПуся]

Naumov, все введено, правильно.

[Аноним]

В том-то и дело что ручной операцией не совсем правильно. Для ввода остатков по НДС существует специальный документ, который так и называется: Ввод остатков по НДС. Обязательно нужно вводить и НДС с авансов и недополученный от покупателей.

[Alexandra_]

А если в книге продаж есть сумма больше,чем проводка по К6202 на основании олдной и той же платежки?И не одна,но по одному и тому же клиенту?Как исправить красиво,а не вручную?
По этому клиенту в прошлом году был один в/зачет через Корректировки долга,и один Перенос долга на клиента с таким же названием(исправляли косяк менеджера по отгрузке,проводка там была Д6201 К6201 между клиентами.)Теперь,похоже,все это отозвалось в 1 квартале 2008.
Помогите,кто может-хочу исправиться...

[МасиПуся]

Naumov, последовала вашему совету

в принципе декларация в части продаж формируется по оборотному Регистру накопления "НДС продажи" . по этому регистру можно отобрать движения в отчете Список кросс-таблица и смотреть что в одном попало, а что в другом.
В отчете работают отборы по виду актива (авансы, материалы, товары и пр.)

только я в части НДС Покупки делала. Обнаружила, что программа по одному платежному поручению считает счет-фактуру на аванс дважды. Что с этим делать?

[Naumov]

отберите движения по этому документу и выясните кто делает лишнее движение.

[МасиПуся]

Naumov,

отберите движения по этому документу и выясните кто делает лишнее движение.

спасибо. Оказалось, что зачет авансов сделан руками. У меня теперь новый вопрос: я занесла остатки НДС по авансам полученным на 01.01.08. Всем счетам-фактурам указала договор по которому проплата была. А программа зачла частично эти авансы в январе, хотя по этим договорам не было реализаций. Как быть?

[Naumov]

надо смотреть не было ли движений по регистру Распределенных оплат.

[МасиПуся]

Naumov, Господи! Мне даже прочитать это страшно! А где этого зверя искать?

[МасиПуся]

Naumov, самое загадочное это то, что если посмотреть Регистр учета движения Кредиторки и Дебиторки, там зачет аванса один как и должно быть. А при формировании книги покупок за январь этих зачетов вместо 1 аж 12!!!!

[Naumov]

используя упомянутый отчет выберете другой регистр учетный и смотрите там движения по искомому документу.

[Alexandra_]

Извините,я со своим вопросом влезла в чужую тему.Создала свою.