заполнение КуДиР

[Ольга!]

Подскажите, пожалуйста!
Есть товар, который мы оплатили поставщику, в сумме 30 тыс. НДС без НДС
А НДС 3 тыс.
По итогам квартала ежедневно идут продажи, как я поняла, нужно отразить в КуДиР ежедневный кассовый отчёт.
Таким образом, что мне записать в строке по учёту дохода в книге?

Доход
04.05.08 кассовый отчёт 2300
001

или не правильно пишу!?
Возможно, ли будет упростить эти записи за месячный период сразу!?

[Andyko]

НДС без НДС А НДС 3 тыс.

Переведите пожалуйста.

или не правильно пишу!?

Если сумма дохода правильная, остальное второстепенно.

[Ольга!]

в смысле ) 30 тыс без ндс, а сам налог отдельно составляет 3 тыс.

мне главное сейчас определится как записывать суммы, вырученные от продажи за день!?
не нужно же расписывать, например, 1000 - это себестоимость, 50 - это доход...
а писать всё одной строкой 1050 руб за день по кассовому отчёту №1
и так все дни месяца!???

[Cooler]

Ольга!, прежде всего надо бы назваться - Вы ИП или ООО? И какая у Вас система налогообложения?

В результате станет ясно - какую КУДиР Вы заполняете?

[Ольга!]

ИП УСН 15%
*всё время забываю уточнить...*

[Cooler]

УСН 15%

Тогда запись о доходе делаете каждый раз при поступлении денег. Если они идут через ККМ, то делаете это раз в день, заносите реквизиты и сумму Z-отчета.

А вот с графой "Расход" все несколько сложнее. Если поступать по закону, то она заполняется по отгрузкам оплаченных товаров. Чем у Вас фиксируются номенклатура и объемы реализованного? Накладными? Инвентаризациями? Вы ведь не написали - что за торговля у Вас?

А если все делать не по закону, а по Минфину , то расходы признаются лишь после получения дохода. То есть, делаете запись о доходе - в клеточку "расход" той же строки вписываете себестоимость купленных товаров.

Как делать - выбор за Вами.

[Ольга!]

номенклатура и объём реализованного фиксируются в накладных.
торговля - оптовая, большой ассортимент, взялась вести в ручную...понимаю волокита, но пока и остаётся так.
отгрузка оплаченных товаров происходит в тот же день, что и оплата той самой накладной.

выходит, за день, я делаю примерно следующее:
дата и номер Операция Доходы Расходы
05.05.08 Z-отчёт 1000 950
001

верно ли!?

[Над.К]

Ольга!, первичным документом по расходу z-отчет быть никак не может.

[Ольга!]

вот-вот, это меня и интересует, что писать в самой книге, чтоб было правильно.
Cooler мне здоровски помог...я теперь представляю, откуда ноги растут...

[Ольга!]

первичка - это значит ПКО? их все указывать за день!???

[Над.К]

Ольга!, про первичку по доходу Вам уже сказали, это Z-отчёт. Первичка у доходов и расходов разная.

[Ольга!]

[b]Первичка у доходов и расходов разная.

какая первичка будет у расходов!?...

[Над.К]

Ольга!, перечитайте сообщение Coolerа еще раз.

[Ольга!]

дата и номер Операция Доходы Расходы
---------------------------------------
05.05.08 .......Z-отчёт ...1000 .............
001
---------------------------------------
05.05.08........Накладные............950
001-050

или снова не так!?

[Над.К]

Каждая накладная один первичный документ.

[Ольга!]

значит всё верно, только все-все накладные придётся расписать!!!
а сумму Z-отчёта оставить одной строкой...

Спасибули Над.К, Cooler!!!
приступлю к оформлению книги!

[Ольга!]

а ещё такой вопросик, по кассовой дисциплине.
если не было за день продаж, всё равно ведь к журнале кассира делается запись, хоть и нулевая о смене!?

[Ольга!]

накладная на отгрузку товара - это документ для нас, где учитывается товар по себестоимости!?
это некая накладная для внутреннего пользования!?
т.е. по факту у меня должно быть 2 накладных:
1) для покупателя (в 2-х экз)
2) по моим покупным ценам с отпущенным ассортиментом на конкретного покупателя!???

[Cooler]

накладная на отгрузку товара - это документ для нас, где учитывается товар по себестоимости!?
это некая накладная для внутреннего пользования!?

Нет, это Ваш экземпляр ТОРГ-12.

1) для покупателя (в 2-х экз)

Только это.

А себестоимость не обязательно должна совпадать с покупной ценой - там еще могут быть и транспортные расходы и т.п. Она может вычисляться расчетным путем и в КУДиР только отражаться. Не понравится цифра инспектору - пусть сам пересчитывает.

Кроме того, вовсе необязательно, что расходы будут сразу при отгрузке (или при получении дохода) - например, если товар продан, но еще не оплачен поставщику, то расходом он станет только после этой оплаты. При частичной оплате еще интереснее - в пропорции оплаченного и проданного.

Короче, считать придется.

[Ольга!]

Cooler, если я веду в ручную некий учёт, где отражаю себестоимость, ндс и чистый доход, на основании этой разработанной формы я могу просто написать по "минфиновски":
---------------------------------------
дата и номер Операция Доходы Расходы
---------------------------------------
05.05.08 .......Z-отчёт ...1000 ...950
001

или я снова начала с начала!?... мне ж главное, как записать всё это..

[Cooler]

я могу просто написать по "минфиновски"

Можете.

Тем более, что за "неправильное" заполнение КУДиР санкций нету, лишь бы из-за этого налог не был занижен.

[Ольга!]

Cooler спасибо за терпение и ответ!
так значит и буду всё заполнять...а там посмотрим.