Тема: Взаиморасчеты с поставщиком

Помогите разобраться.

Была следующая ситуация. Была наша реализация контрагенту - на 190014.21. Был приход товара от него на 19539,14. И наша претензия по их товару (возврат им) на 17219,64. Итоговое сальдо при сверке 187694,71 их задолженность нам (оплаты не было никем произведено).
Сейчас они должны закрыть свою задолженность. Из предыдущей переписки вижу - что предлагается два варианта:

1. нужно письмо от нас : просим перечислить причитающиеся нам вознаграждение по акту сверки 207233,85 руб (дата в акте) на наш расчетный счет и реквизиты. И синхроно прислать им 19539,14 руб. в наименовании платежа - по акту сверки дата...
2. Они нам перечисляет сумму задолженности 187 тысяч и мы, затем, обмениваемся НДС по безналу

Что имеется в виду под обменом НДС по безналу, зачем это нужно, и могут ли они просто закрыть свою задолженность нам в 187 тысяч по нашему письму с ссылкой на акт сверки... очень жду помощи.

беда в том, что у меня уже произведен взаимозачет с ними по программе - т.е. закрыта их задолженность нам как поставщику, Дт 60 Кт 62... причем это было сделано без акта. и все что сейчас болтается из взаиморасчетов с ними - это 187 тысяч их задолженность по 62 счету.. могут они ее закрыть по письму?

Сообщение от Katebuh

Помогите разобраться.

Была следующая ситуация. Была наша реализация контрагенту - на 190014.21. Был приход товара от него на 19539,14. И наша претензия по их товару (возврат им) на 17219,64. Итоговое сальдо при сверке 187694,71 их задолженность нам (оплаты не было никем произведено).
Сейчас они должны закрыть свою задолженность. Из предыдущей переписки вижу - что предлагается два варианта:

1. нужно письмо от нас : просим перечислить причитающиеся нам вознаграждение по акту сверки 207233,85 руб (дата в акте) на наш расчетный счет и реквизиты. И синхроно прислать им 19539,14 руб. в наименовании платежа - по акту сверки дата...
2. Они нам перечисляет сумму задолженности 187 тысяч и мы, затем, обмениваемся НДС по безналу

Что имеется в виду под обменом НДС по безналу, зачем это нужно, и могут ли они просто закрыть свою задолженность нам в 187 тысяч по нашему письму с ссылкой на акт сверки... очень жду помощи.

При взаимозачете НДС вы-им, они-вам ОБЯЗАТЕЛЬНО!

может под безналичным расчетом по НДС потом понимается, что они сначала нам перечисляют сумму их задолженности без учета НДС? а затем мы делаем еще дополнительное движение денег - они нам перечисляют наш НДС, а мы им - их, с их поставки... есть в этом необходимость?

Ага. а теперь рассказываю как у меня отражены расчеты с ними (январем). Зачета по НДС не делалось. Была проведена реализация наша им - на 190014,21. Их поставка нам - на 19539,14. НДС зачтен. Затем наша претензия - отнесена на 76,2, начислен НДС с нее. Затем закрывается сч. 60 - Дт 60 Кт 62 на 19539,14, закрывается счет 76.2 - Дт 62 Кт 76.2
т.е. актов взаимозачета не было, а проводки в программе сделаны (при чем НДС сам не зачитывался), в итоге у меня сальдо висит только на 62сч на их итоговую задолженность... тогда нам лучше сейчас будет сделать как по первому варианту - они нам перечисляют 207233,85 руб (дата в акте) на наш расчетный счет и реквизиты. И синхроно прислать им 19539,14 руб. в наименовании платежа - по акту сверки дата...
сумма их долга по реализации им с учетом нашего возврата а мы им перечисляем задолженность по их поставке. да?

Сообщение от КэттиМай

При взаимозачете НДС вы-им, они-вам ОБЯЗАТЕЛЬНО!

а где основание, что должно быть движение денег по НДС при зачете НДС?