Некорректно закрывается курсовая разница.. Были зачислены средства (кред. договор). Затем средства списаны с р/счета на продажу валюты. Автоматически начислена курсовая разница.
На мой взгляд вроде все корректно сделано, но в оборотке по 52 сч. Начисление курсовой провисает без субконто (движение - ?), т.е. вот так <...> , а на 91.2 эта сумма начисленной курсовой (Дт 91.2 Кт 52) висит в сальдо красным.
Не могу понять почему. Привожу оборотку.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период
Дебет Кредит Дебет Кредит
<...> 1 618,00
Валюта USD 1 618,00
В валюте
ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ N00
Валюта USD 470 874,00
В валюте 20 000,00
Перечисление средств на продажу валюты
Валюта USD 469 256,00
В валюте 20 000,00
Итого развернутое
Количество
Итого 470 874,00 470 874,00
Количество
