Материалы забыли передать субподрядчику

[Аноним]

Добрый день, уважаемые специалисты!

Мы отдали субподрядчику выполнять 100% работ за 100000 руб. При этом мы заключили договор с нашим заказчиком на 150 000 руб. работ + 50 000 материалов.
Материалы мы закупили и в марте передали в производство, т.е. на конец 1 кв. Эти 50 000 материалов повисли в НЗП.
Акт заказчик нам подписал 10.04.08, мы подписали субподрядчику 08.04.08.
Проблема в том, что в учете не передали эти материалы с 10.1 на 10.7, как должно быть правильно.

Вот вопрос, что делать?
Насколько страшна такая ошибка?

Заранее спасибо.

[Svetishe]

А на 20 материалы списали? Если списали, то ничего страшного, можно эту проводку задним числом сделать, на финансовом результате не отразится.

[Аноним]

На 20 списали, повисло в НЗП на 31.03.08. Как задним числом передать?
Если на 31.03.08 у меня материалов в составе НЗП на 20 счете 100 000.
А я делаю Д 10.1 К 20 100 000 и Д 10.7 К 10.1 100 000 31.03.08. То строка в балансе НЗП уйдет, а строка Материалы увеличится на 100 000, т.к. акт субподрядчик закрыл 02.04.08

[Аноним]

, то и материалы я спишу 02.04.08 Д 20 К 10.7 100 000

[Svetishe]

Ничего не поняла. Если на 20 списали, то Д20К10 сделали. А передача отражается Д10.7 К10.1, потом в затраты Д20 К10.7. Так вот Д10.7 К10.1 можно безболезненно задним числом сделать. А вот почему НЗП оставили - надо разбираться.