Прохождение проверки кассовой дисциплины в банке

[Natalka77]

Обслуживающий банк потребовал кассовые документы, у нас нулевой лимит кассы, все скидывали в подотчет директору, что делать-то теперь? Если банк углядит ( а он углядит), что в подотчете 2 млн??? Чем грозит? Как выкрутиться?

[mvf]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=184214

[Аноним]

Банк должен сообщить о нарушении в ФНС. Но по Адм. кодексу наказать могут если со дня нарушения прошло не менее четырех месяцев.

[Над.К]

Но по Адм. кодексу наказать могут если со дня нарушения прошло не менее четырех месяцев.

Два месяца

[mvf]

Два месяца

"Не менее"?

[Над.К]

Не более

[бух2007]

Над.К, mvf, а что противозаконного в выдаче денег в подотчет?(в плане проверки кассовой дисциплины). Или здесь играет роль размер суммы?

[Над.К]

а кто-то из нас сказал, что это противозаконно?

[Olga376]

у вас же на фирме должен быть приказ о сроке возврата денег из подотчета. вы из выручки выдавали или снимали по чеку?

[Белка ТНТ]

Если банк углядит ( а он углядит), что в подотчете 2 млн

он вообще ни разу не отчитывался за подотчет?

приказ о сроке возврата денег из подотчета

согласна, приказ вам нужен.

У нас на фирме при проверке не такие конечно сумммы, но 200 тысяч было в подотчете. Банк высказал свое недовольство, но никакой налоговой не было. Погрозили пальчиком, но опять же и все....

[saigak]

Банк штрафовать вообще права не имеет. Налоговая НДФЛ может директору насчитать за пользование деньгами.

[Белка ТНТ]

Налоговая НДФЛ может директору насчитать за пользование деньгами

а директор может в суде докаазать, что налоговая не права

[Svet.a]

Если банк углядит ( а он углядит), что в подотчете 2 млн??? Чем грозит? Как выкрутиться?

Скажите банку, что он плохой партнер . Обычно банки не очень усердствуют.