Учет авиабилетов в 1С 8.1

[Афигля]

Программа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
Конфигурация: Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.14.1)

Наша организация покупает у транспортной компании по безналичному расчету авиабилеты.

Каким документом правильно завести авиабилеты на 50-3 счет?

Я пока что делаю поступлением товаров и услуг.

Возник вопрос, в номенклатуре указывать просто Билеты или каждый билет отдельно?

Поделитесь опытом, пожалуйста, как правильно вести учет авиабилетов, приобретаемых по безналу, в 1С 8-ке?

[zAngel]

я интересовалась у 1С, вот их ответ

Поступление авиабилетов (денежных документов) на счет 50.03 рекомендуется отражать документом "Поступление товаров и услуг" на закладке "Услуги".
При поступлении денежных средств на счет 50.03 документом "Поступление товаров и услуг" предлагается снимать флаг отражения в налоговом учете.

а вообще по поиску можно было найти интересующую вас информацию

[zAngel]

Возник вопрос, в номенклатуре указывать просто Билеты или каждый билет отдельно?

то есть вы для каждого билета заводите отдельную номенклатуру?
Я так понимаю программа нужна для достижения какого-то результата, для чего номенклатура отдельная по вашему мнению?

[Афигля]

а вообще по поиску можно было найти интересующую вас информацию

Прежде чем задать вопрос я прочла то что нашлось по поиску. И в том числе то, что Вы процитировали) Я для себя из цитируемой Вами темы не нашла ответа,потому и задаю вопрос.

то есть вы для каждого билета заводите отдельную номенклатуру?
Я так понимаю программа нужна для достижения какого-то результата, для чего номенклатура отдельная по вашему мнению?

я просила поделиться опытом, как Вы делаете, а не то что думаю я.

Я не работала на 8 ке, не училась работе на ней. На 8 ку перешли недавно. Вот я и пытаюсь понять как правильно организовать учет.

Вопрос об отдельном учете авиабилетов возник потому что билетов приобретаем много, и как то нужно их индефецировать во время оприходования, а затем списания.

[zAngel]

Ответ вроде ясен, на закладке услуга, мы в номенклатуре билеты не делим (нет смысла ИМХО), сделать номенклатуру "Приобретение билетов на транспорт" с видом "услуга". В графе содержание, можно вносить все сведения о билетах, которые Вам важны, там поля для ручного ввода данных.

[zAngel]

А в восьмерке вроде все только недавно начали.
Я учусь работе в ней постоянно, но не успеваю научится всему - очень быстро новые релизы выходят с новыми ошибками, багами и возможностями

[Афигля]

Большое спасибо)

[Афигля]

При вводе авиабилетов как услугу в бланке ввода требуется заполнить статью затрат. Если поставить Командировочные расходы то автоматом ставит проводку Дт-44 Кт-60, а должна быть Дт-50.3 Кт-60.

Как это решить?

[Аноним]

исправить счет 44 на 50.03

[Natalia K.]

При поступлении денежных средств на счет 50.03 документом "Поступление товаров и услуг" предлагается снимать флаг отражения в налоговом учете.
а это зачем?

[Natalia K.]

А еще как быть с фактурой? мы не можем ее вносить сразу в поступление, иначе появится запись в кн.покупок, а а/о будет только через месяц. Так как с ней быть?

[Natalia K.]

Подскажите какой документ делает проводку
Д-т 71, К-т 50-3 - выдан авиабилет подотчетному лицу
в РКО К-т только 50-1

[Аноним]

Подскажите какой документ делает проводку
Д-т 71, К-т 50-3 - выдан авиабилет подотчетному лицу
в РКО К-т только 50-1

учет денежных документов в 1с не поддерживается, операция вам в помощь

[Natalia K.]

Спасибо большое!

[Другая]

учет денежных документов в 1с не поддерживается, операция вам в помощь

Почему не поддерживается?
я приходую билеты от поставщика документом ПКО и выдаю под отчет командированному сотруднику документом РКО.
Все прекрасно формируется в 1С 8.1

[Natalia K.]

Просто в этой ветке (и на других, где поднимался данный вопрос) приход авиабилетов рекомендуется делать Поступлением товаров и услуг. А у вас ПКО формирует проводку 50-3 60 (поступление авиабилетов)?

[Аноним]

Почему не поддерживается?
я приходую билеты от поставщика документом ПКО и выдаю под отчет командированному сотруднику документом РКО.
Все прекрасно формируется в 1С 8.1

тогда расскажите как вам удается выбрать счет 50.03 в ПКО пожалуйста

[Другая]

Просто в этой ветке (и на других, где поднимался данный вопрос) приход авиабилетов рекомендуется делать Поступлением товаров и услуг.

Вообще-то, План счетов, который мы, бухгалтеры, обязаны использовать, утверждает, что денежные документы учитываются на счете 50.03.

Но это не предмет темы, поэтому отвечаю на вопрос:

А у вас ПКО формирует проводку 50-3 60 (поступление авиабилетов)?

Формирует, счета проставляю вручную.

[Natalia K.]

Вообще-то, План счетов, который мы, бухгалтеры, обязаны использовать, утверждает, что денежные документы учитываются на счете 50.03.

Не поняла к чему это, не спорю, именно так и делаем, только через поступление товаров и услуг, а подотчет - через бух. операцию. Какая у Вас программа? У нас в ПКО и РКО нельзя выбрать 50.3. (50.1 и точка )

[Другая]

Я эту фразу комментировала и выше говорится, что проводка Д44 К60, а это неправильно.

Просто в этой ветке (и на других, где поднимался данный вопрос) приход авиабилетов рекомендуется делать Поступлением товаров и услуг

Если ПКО не формирует проводку Д50.03 К 60.01, то сделайте ручную корректировку.
Приход денежных документов в кассу нужно оформлять приходным ордером.

[Natalia K.]

Денежные документы у нас и учитываются на счете 50.3 (в поступлении товаров и услуг меняем 44 на 50.3)
А ручную корректировку вы имеете ввиду с 50.1 на 50.3?

[Kutunat]

Приход денежных документов в кассу нужно оформлять приходным ордером.

Приход регистрируем в Журнале учета приема и выдачи денежных документов, при чем здесь ПКО и РКО?? Они выписываются для оформления поступления НАЛИЧНЫХ денег.

А 44 используется, если при приобретении билетов есть доп. комиссия.

[Natalia K.]

Нам аудит сказал брать к возмещению НДС с билетов в тот момент, когда была получена на руки счет-фактура от поставщика, и неважно прописан ли НДС на билете или нет, счет-фактура якобы главнее всего.
Не могу понять, если мы приходуем билеты, выделяя с них НДС, то и подотчетнику мы выдаем билет уже без НДС, но ведь билет еще продолжает являться денежным документом на полную его стоимость со всеми налогами?! И еще, как буть с квиточком "Сервисный сбор", он у нас в фатуре тоже с НДС, его мы должны подотчет выдавать? или сразу приходывать на расходы...?

[Анди]

При поступлении денежных средств на счет 50.03 документом "Поступление товаров и услуг" предлагается снимать флаг отражения в налоговом учете.
а это зачем?

Мне то же не понятно
А какой счет в НУ соответствует 50.3?

[Natalia K.]

Мне то же не понятно

Иначе документ не проведется))). Налоговый учет не ведется для денежных докмуентов...как то так. Вообщем нужно знать налоговый учет, с каждым разом все больше и больше это понимаю

[Анди]

а путевки по детскому лагерю так же приходовать?

[Fosihas]

Ну можно еще малех модифицировать конфигурацию.
Добавив на 50.03 субконто "Номеклатура" а после приходовать через "Поступление товаров и ..." через закладку "Товары" в этом случае появится количественный учет Путевок. А использование Серий или Характеристик позволит не полодить кучу однотипной номенклатуры.
Да и в этом случает снимать НУ.

[Анди]

учет денежных документов в 1с не поддерживается, операция вам в помощь

Если затрагивать 71 счет то надо еще учесть Движение по регистру (Коректировка движения регистра)?

[Аноним]

Если затрагивать 71 счет то надо еще учесть Движение по регистру (Коректировка движения регистра)?

ну да, взаиморасчеты с работниками нужно будет откорректировать если операцией

[Natalia K.]

Нам аудит сказал брать к возмещению НДС с билетов в тот момент, когда была получена на руки счет-фактура от поставщика, и неважно прописан ли НДС на билете или нет, счет-фактура якобы главнее всего.
Не могу понять, если мы приходуем билеты, выделяя с них НДС, то и подотчетнику мы выдаем билет уже без НДС, но ведь билет еще продолжает являться денежным документом на полную его стоимость со всеми налогами?! И еще, как буть с квиточком "Сервисный сбор", он у нас в фатуре тоже с НДС, его мы должны подотчет выдавать? или сразу приходывать на расходы...?

Кто-нибудь, подскажите.