Незнаю как провести документы

[натка]

Добрый день! Всех поздравляю с прошедшими праздниками!
Подскажите пожайлуста у меня такая ситуация 1 апреля 2003г. мне предоставили услугу, но счет-фактура не дали, только акт, принесли мне ее только 16.10.03г., но дата стоит 01 аперля 2003г., могу ли я ее засчитать в октябре или мне все переделывать делать уточненку?
И вторая проблема по этой же теме: В марте была частичная оплата по этим услугам по безналу, а потом как я узнала была доплата наличными, но узнала слишком поздно приходник от 27.03.03, а до меня он дошел только в ноябре 2003г.
Что теперь делать?

[net]

На сч\ ф ставите отметку о получении док-та октябрем. НДС возмещаете октябрем.А АО лучше сделать октябрем, чтобы возместить НДС с полной суммы сразу.

[натка]

Спасибо. Я что такое АО?

[net]

авансовый отчет

[натка]

Но получается, что сумма выплачена в марте на каком основании АО сделан в октябре?

[net]

Подотчетное лицо отчиталось только в октябре. Конечно он должен был отчитаться в течении 3 дней, но не сделал этого. Штрафов за это нет.

[натка]

Спасибо огромное вы мне очень помогли!

[натка]

Получается так, что денег в марте я подотчетному лицу не выдавала, и он расчитался своими деньгами (так можно), а в октябре я их ему отдаю.

[net]

В октябре будет проводка Д 60 К 71 оплата поставщику ( по авансовому отчету), Д 71 К 50 выдан перерасход по АО (по расходно-кассовому ордеру)