План денежный поступлений

[Tasya]

Многоопытные управленцы! Поделитесь, пожалуйста, формой плана денежных поступлений. В теории его представляю, надо теперь для любимой фирмы его разработать, хоть какие-то наметки хотелось бы увидеть. Спасибо, помогите начинающему "управленцу".
Мой e-mail: tr_01@mail.ru

[asa]

Сижу и ломаю голову - а для чего такой план может быть нужен? И не нахожу для себя ответа. Видно, чего-то не знаю...

[stas®]

asa, например, для оценки риска кассовых разрывов.

[ESM]

Tasya,
Вы имели в виду что-то наподобие платежного календаря?
Ну тогда, наверное, будет табличка следующей формы:
По горизонтали - дни,по вертикали - источники поступления ДС.
Это самый простой вариант,который усложняется в зависимости от пользователей и целей создания.

[Нина О.]

Если такой план используется при планировании прихода и расхода ден средств , то лучше сочетать его с платежным планом , т.е. и ваши платежи привязать . А просто поступление не так интересно , по-моему ...
Для удобства он может быть ежедневным (на месяц, квартал), недельным, декадным ... и пр.пр. У нас он еще и план-факт для анализа поступлений.
Главное - цель его знать , для чего он ?

[ESM]

Нина О.,
абсолютно согласна, что логичнее иметь и поступления и выплаты "в одном флаконе". Тогда получается БДДС.

[Аноним]

Перед составлением подобного документа полезно ответить самому себе на следующие вопросы.
1. На какие вопросы должен отвечать данный документ.
2. С какой оперативностью требуется информация.
3. В разрезе каких статей она должна предоставляться.
4. Интересна или нет оценка рисков непоступления денежных средств.

В зависимости от специфики Вашего предприятия этот список может быть длиннее, но в приницпе это основные вопросы. Ответ на них и подскажет Вам форму плана поступления денежных средств, хотя не могу не согласиться с предыдущими постами - намного полезнее рассматривать поступление одновременно с предстоящими расходами, тем более, что как правило, расходы спрогнозировать проще. В отношении всех отчетных форм я предпочитаю придерживаться именно принципа полезности и достаточности информации. Не стоит глубоко углубляться в теории регулирования денежных потоков, если у Вас или Вашей компании нет такой необходимости, imho.



С уважением, A.S.Nemtsov (Фин.дир. Группы компаний "Поволжье")

[Tasya]

Если такой план используется при планировании прихода и расхода ден средств , то лучше сочетать его с платежным планом , т.е. и ваши платежи привязать .

Нина О, я просто не очень корректно написала, что именно мне надо, менно в такой привязке все это и интересно. Я уже примерно составила небольшой отчет, так как я его вижу.Просто хотела еще у кого-нибудь подглядеть.