Тема: Подскажите счет 00

Подскажите пожалуйста, возможно ли свисти баланс, если на начало года не идут остатки (выявить ошибки не возможно), и соответственно на счете 00 висит сальдо на конец? Спасибо.

Счета 00 не бывает. И сальдо на нем быть не может.
Мне вот интересно, Вы куда этот неведомый счет собираетесь засунуть в балансе? И как это так получилось, что остатки на начало года не идут?

Ищите ошибку. Неправильно вбили в программу начальные данные. Вспомогательный счет 00 должен был закрыться.

выявить ошибки не возможно

а есть данные на конец прошлого года?

Данные то есть, только в том году была УСНО.

на счете 00 висит сальдо на конец?

сумма то значительная? Д или К? Может, 84 отрегулировать?

А у меня на счете 00 тоже есть остаток, счет 00 был использован для оприходования на забалансовом счете 12. И вышло Д12 К00. Может так нельзя? Но как тогда на забалансовый 12 повесить ПС?

Или надо было Д12К12?

Я тоже думала Д12, но 1С не позволяет только Д12, пишет что не завершена сложная проводка. Если использовать вспомог. счет 00, на нем кредитовое сальдо остается. В противном случае Д12 К12. Подскажите?!

Drema26, Вы вводили новый счет №12 или речь таки про забалансовый 012 идет?

Точно я ввела 12 компьютерные программы, а надо было 012? совсем запуталась

Данные то есть, только в том году была УСНО.

Бухучет велся? Откуда взялись данные на конец года?

Уважаемая Tortilla, действительно не дает...и как тогда быть? Д012 К00 виснет сальдо на 00 счете

Drema26, на забалансовые счета можно приходовать без двойной записи и 1С это позволяет

счет 00 используется только для ввода начальных остатков

Там где то признак должен ставиться балансовый/забалансовый или у меня приступ склероза?

Дело в том что я новичок в бухгалтерии, а до этого велось все кое-как, и как с этим разобраться не знаю. Дт 51 - 331 032,77, Кт 69- 11390,8, 70- 15410. Разница 304 231,97 зависла на 00 счете по Кт. А по 84 (УСНО) на конец нет вообще остатков.

И что никакой задолжнности поставщикам? Никто не должен Вам? Нет никаких начислений в бюджет? А где начисленный налог по УСН за 2007 год? Он явно уплачивался в 2008 году. Где уставный капитал? Устав хотя бы посмотрите.
И что, нет никаких-никаких ОС?

Фирма работала под заказы, поэтому нет задолжностей с поставщиками и покупателями, ОС тоже нет, а вот по поводу начиления налога за 2007 год по УСНО не знаю, в УСНО не работала, там что весь налог за год уплачивается в 2008 году, или только за последний квартал?

lisa3256, это Вы у кого спрашиваете?
Декларации то у Вас.