 |
Т.е. есть между организациями контрагентов Агентский Договор(предоставление телефонной связи), по которому мы платим одной организации, а оказывают услуги другие, потом первая переводит деньги им. Как быть нам в этой ситуации - взаиморасчеты не закроются. Напрашивается взаимозачет, но аудиторы говорят, что такой проводки не должно возникать, т.к. нет оснований для взаимозачета. Если можно ссылку на законодательство приведите пожалуйста.
А в договоре у Вас этот момент никак не описан? Вы на каком основании платите не той фирме, которая оказала услуги?
На основании этого агентского договора
neomarat, когда вы платите агенту, вы фактически платите принципалу. Вот и проводите этот платеж как оплату принципалу (тому, кто вам услугу оказывает).
как это - счет выставлен от агента, а мы оплатим принципалу?
Нет, оплатите вы агенту. Проводку делайте как оплату принципалу.как это - счет выставлен от агента, а мы оплатим принципалу?
а основание для этого какое? Придет проверка, спросит почему платежка реальная на агента, а проведена на принципала?
Договор. Он ведь у вас с принципалом? И там написано, что платить надо на такие-то реквизиты?а основание для этого какое?
счет выставляет агент со своими реквизитами, счет-фактуры принципал.
И что? Это нормальная схема работы местных телефонных операторов, у которых нет лицензии на межгород.счет выставляет агент со своими реквизитами, счет-фактуры принципал.
Да это именно телефонный оператор. Но как это осуществить - не понятно? Платежку оформлять на принципала? Но выставил то агент?
Платежку на Агента:
Д 76.Агент- К 51 - оплата счета
Д 62. Принципал - К 76.Агент
Имхо
Скорее уж 60, а не 62Д 76.Агент- К 51 - оплата счета
Д 62. Принципал - К 76.Агент
А еще проще сразу 60/принципал - 51 (в программе) и просто в примечании написать, что оплата была агенту
Конечно 60.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
