закрытие месяца начислило налоги на 51 счет!!!

[Tinnelle]

Обнаружила несовпадение сальдо по р/с с клиент-банком, проверяю, вижу - закрытие марта продублировало начисленные налоги с ФОТ в дебет счета 51, параллельно с проводкой в дебет правильного счета 44! Как это можно исправить? Ненужные проводки из журнала операций не удаляются - можно удалить только само закрытие месяца
На отчетность насколько могу судить не повлияет - в декларацях по ЕСН и ФСС были правильные цифры, для налога на прибыль - там свое начисление налогов... Но хочется понять, почему так получилось, что-то даже предположить ничего не могу. Может, кто сталкивался с чем подобным?

[Tinnelle]

причем суммы не такие же, а чуть-чуть поменьше, даже с копейками, не пойму, по какому принципу начислились причем ссылаются эти проводки также, как "правильные", на документ "начисление зарплаты". А в этом документе ну ВСЕ как обычно, как и в других таких же

[Naumov]

А не фиг возврат ЗП делать проводкой в Кредит 70-го

[Tinnelle]

Naumov, как Вы догадались?! Я только что это выяснила путем перерывания всех документов
я так понимаю, это никак не исправить? может, просто удалить эти п/п из выписок, так-то вроде это ни на что, кроме завышения оборотов, не повлияло

[Январь]

Tinnelle, поменяйте 70-й на 73 или 76

[Tinnelle]

только в возврате? дело в том, что это ошибочно перечислили сумму, потом вернули и перечислили нормально. В обоих операциях поменять, получается?

[Январь]

только в возврате? дело в том, что это ошибочно перечислили сумму, потом вернули и перечислили нормально. В обоих операциях поменять, получается?

В каких-то двух Посмотрите, чтобы К70 не было, и чтобы все счета закрылись.

[Tinnelle]

Январь, спасибо большое сделала так, большинство продублированных налогов исчезло, а НДФЛ двойной так и остался


ой, нет, все нормально, надо было только перепровести все как следует

[Naumov]

Naumov, как Вы догадались?! Я только что это выяснила путем перерывания всех документов

Фамилия у меня такая