Бухгалтер вел основные средства.
Начали с Января 2008 года
Закрывал периоды, но не печатал отчеты.
В результате по Июлю остатки на 01 и 02 не идут соответственно с Начальной стоимостью и накопленной амортизацией.
Суммы помесячной амортизации идут с оборотами 02 счета.
А остатки не идут.
Что можно сделать?
Для начала проверьте вступительные остатки - судя по ситуации со счетом 02, остатки на 01.01.2008 года у вас тоже "не идут" (как мимнимум, по 02).
А дальше - смотрите поступление и выбытие, неверные проводки по этим опрациям чаще всего "ломают" счет 01. Это уже - сверка первички с проводками по 01-му.
На 01/01/08 был ноль.
Обороты по проводкам я посмотреть могу.
Ведомость начисления амортизации помесячная идет с оборотами 02 счета.
А вот остатки не идут.
Берите ведомость проводок по счету 02. Те суммы, которые соответствуют ведомостям начисления амортизации (по кредиту счета 02) помечаем "галочкой".
Все, что без галочки - тщательно проверяем: возможны выбытие ОС (по дебету 02) или ошибочные (лишние) проводки.
Для выбытия - если он у Вас есть - убедитесь, что остатки по июлю Вы смотрите с учетом этого самого выбытия.
Ну, а лишние проводки надо удалить. Только предварительно попробуйте выяснить, откуда они взялись - чтобы еще раз не нарваться.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
