баланс

[Аноним]

подскажите, пожалуйста: на счете 62.1 получается такое сальдо на конец:
С по Дт 144625,64
С по Кт 185209,00
в итоге получается С по ДТ= -40583,36
1С ставит автоматом эту сумму с минусом, а как будет правильно?

[Наджда]

Так и надо.

[Баста]

Нет, так не надо, будет искажение статей баланса. Сумму с минусом нужно перенести на 62.2. Я так понимаю, это возникло из-за переплаты покупателем?
И заплатить НДС с аванса.

[Аноним]

с минусом что ли? В балансе разве ставятся отрицательные цифры? Это цифру просто будем отнимать?

[Аноним]

Баста, спасибо, это из-за переплаты покупателей. А теперь чтобы НДС платить-отразить в отчетности 3 квартала или же уточненку 2 квартала? Извините, может глупый вопрос

[Баста]

Подайте уточненку по НДС за июнь, а в балансе уже отразите правильные цифры по кредиторке и НДС к уплате.

[Аноним]

и еще вот такой вопрос: д.б. совпадение между балансом и отчетом о пр. и убытках: 470 конец-470 начало=190 (ф2)
У меня получается 54-111=-57, а в форме 2 по 190 строке стоит 11. С чем это может быть связано? Где искать ошибки?

[Баста]

Должно быть совпадение в ф. 1 и ф. 2, разница может быть, если были выплачены дивиденды либо если не правильно были отражены проводки по ПБУ 18/02 (ОНА, ОНО, ПНО, ПНА)

[mvf]

д.б. совпадение между балансом и отчетом о пр. и убытках: 470 конец-470 начало=190 (ф2)

Нет. Показатель строки 190 должен быть идентичен конечному сальдо по счету 99.

[Аноним]

а если на Дт 99 83652,46, а по 190 - 81 000? Где можно поискать ошибку?

[anfisa0001]

Подайте уточненку по НДС за июнь

уточненку надо подавать за тот период, когда получен аванс

с минусом что ли? В балансе разве ставятся отрицательные цифры? Это цифру просто будем отнимать?

это просто кредитовый остаток по сч. 62.1, который попадет в пассив баланса

[Белка ТНТ]

по Кт 185209,00

по-моему эта сумма должна быть на 62.2