Помогите разобраться, пож-та!Картина следущая:
на 31.12.01 введены остатки ( в том числе кредиторка )
К 000 Д 60,02 и в ОСВ выдает кредит. сальдо с минусом!
Салдо на нач периода (0) Оборот по дебету 68000 Оборот по кредиту (0) Сальдо по кредиту -68000
Понимаю что каких то проводок не хватает... Какие еще проводки надо сделать ?
По какому счету то? 000 или 60.02 (что за счет?)К 000 Д 60,02 и в ОСВ выдает кредит. сальдо с минусом!
И не понятно, если введена кредиторка, то почему Д 60,02
Угадать предлагаете?
Ну доппустим Д 000 К 84 = 68000.
Угадал?
Best regards, Михаил
поменяйте Д-т60 К-т 00Сообщение от Акварель
на сч.60.2 у вас должны быть -авансы выданные постащику в счет последующего получения ТМЦ или товара)и сальдо должно быть дебетовое(Д60.2 К00).
а вот если это покупатель , то применяйте сч.62.2, если он вам должен , то дебет, если это полученные авансы в счет предстоящих отгрузок, то кредит( Д00 К 62.2)
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
если он вам должен (покупатель), то 62.1(Д62.1 К00)
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
Сальдо 0 на 00сч, а какие обороты по 00 сч могут быть? я наверно что-то упустила.
не угадать нет...я помощи прошу..
после введенных остатков - сделана автомат. проводка по оплате поставщику. соот-но из операций введенных вручную со счета 000сумма изчезла, а по ОСВ получается :
Сальдо на нач периода (0) Оборот по дебету 68000(п/п) Оборот по кредиту (0) Сальдо по кредиту -68000, т.е. получается что не хватает документов входящих ( а как я их сделаю, если это задолженность за прошлый период)...
не, не счету 000, а 60,02...
по контрагенту такая проводка по ОСВ.
(после введенных остатков - сделана автомат. проводка по оплате поставщику. соот-но из операций введенных вручную со счета 000сумма изчезла)д.60,02 к 51 15000., а дальше что еще сделать?
А какой оборот по Д-ту 60.2(ав выд.) прошел?, если у Вас ввод остатков д-т 60.2 к-т 00 - 68 000, то оборот должен быть по кредиту 60.2, если я правельно Вас поняла.
допустим при поступлении матер. д10 к60.1 и д60.1 к60.2
Последний раз редактировалось tata-chue; 31.07.2008 в 09:27.
просмотрите все ли субконто заполнены.
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
до меня доперло ( простите за выражение) что именно я хочу спросить...
я же ввела остатки на конец года на 31.12. и остатков на начало нет..., может поэтому так происходит, вообщем как сделать так чтобы остатки с прошлого года перенеслись на начало текущего???
Остатки введены правельно и они никуда не денутся на начало года.А почему остатков на начало то нет?
При правельном вводе остатков на 00сч. недолжнобыть никаких остатков он нулевой, через него вы вводите кр-т и дб-т баланс 00 сч. остаток - 0
при вводе дальнейших операций 00 сч. не учавствует
Последний раз редактировалось tata-chue; 31.07.2008 в 15:52.
а можете написать пример для правильно ввода остатков, пож-та!!!например, какие проводки должны быть в такой ситуации:
на 31.12 осталась задолженность по счету 60 - 10 руб.
какие проводки должны быть чтобы получилось начальное сальдо?
И если затем в январе была оплата -какие проводки сделать, чтобы не было сальдо на конец периода?
На примере тогда мне все станет ясно..)))
Если вы должны поставщику - д-т 00 к-т 60 - 10 р.и обязательно должна быть проводка оправд. эту задолженность ; д-т 10 к-т 00 10р. дальнейшая оплата д-т 60 к-т 51 - 10 р. в данном случаи 00сч. с-до -0р.
Последний раз редактировалось tata-chue; 31.07.2008 в 16:31.
Ну если задолженность кредиторская то Д00 К60, оплата соответственно Д60 К50,51
Подпись отключена за неуплату
блин я тупень видимо....
а какая очередность проводок и на какое число ( на 31.12?)?
Очередность проводок по внесению остатков не важна, если все делаете одним числом. Удобнее конечно делать на 31.12. А оплату уже проведете тем числом, когда она фактически была произведена.
Подпись отключена за неуплату
спс ок попробую....!
скажите, что делать,если на начало года висит остаток на счете 000?
Выяснить, откуда он там взялся
там множество остатков было введено. это все нужно проверять? другого выхода нет?
тяжело будет разобраться в старых чужих документах.
нетдругого выхода нет?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
