Подотчет

[Аноним]

ООО занимается розничной торговлей, выручка поступающая от покупателей в банк не сдается а копится на подотчете у учредителя, как списать этот остаток?

[:LaNa:]

Принять в кассу, как неиспользованную сумму подотчета, а потом сдать в банк.
Или найти чеков на эту сумму и списать на расходы.

[mvf]

как списать этот остаток?

Что значит "списать"?

[Rokkanon]

Списать это значит сделать проводку на счет затрат. Это в том случае, если на организацию закупалось что то. Например закупили канцелярку оприходовали.
Д10К60. Далее были потрачены деньги подотчетные Д60 К71 (авансовый отчет с чеками).
А потом соответственно бух справкой списываем на счет затрат, в зависимости от учетной политики. Например Д44(26;91) К10.

[Аноним]

А если прибыль в квартал очень большая, и на рсчетный счет сдать невозможно, потому что директор тратит её на свои нужды, и расходов особо нет.

[mvf]

потому что директор тратит её на свои нужды

Т.е. занимается хищением денежных средств?

[Аноним]

Ну почему так сразу хищением. Он налоги с этой прибыли в бюджет заплатил.

[mvf]

Он налоги с этой прибыли в бюджет заплатил

"Он" налог на прибыль не платит. Платит организация.

[Аноним]

Знаете я обратилась не для того чтобы вы перемывали косточки руководителю, а чтобы помогли наити выход из ситуации, если вы этого сделать не можете, зачем писать воду.Нужно отвечать конкретную ситуацию а не лить воду.

[Январь]

Аноним, а никто и не глумится над вашим директором, но в описанной ситуации всё именно так и выглядит - директор получает "доход", с которого не платит НДФЛ.
Списать просто так никак не получится. Подотчетные деньги надо или вернуть, или отчитаться за них.
Нет, еще можно их директору подарить, только про НДФЛ не забудьте.

[АнонимComeBack]

Скажите, пожалуйста, а есть ли в законе установленные сроки отчета за выданные деньги либо их возврат обратно в кассу? Имеется ввиду ситуация, когда по чеку в банке получены деньги на хоз.расходы (юридически - диру в подотчет, фактически диру в карман), а сейчас дир хочет вернуть эту сумму обратно, но прошло полтора месяца... Не поздно ли?

[Аноним]

А если чистую прибыль я выплачу учредителю, там будет не НДФЛ, а всего 9%, или возникнут ещё налоговые обязательства.

[Январь]

есть ли в законе установленные сроки отчета за выданные деньги либо их возврат обратно в кассу?

Приказом по предприятию устанавливается. 1,5 месяца - не так уж и много

[Karalina]

согласно положению по ведению кассовых операций на конец каждого месяца у подотчетного лица должно быть "0". Была проверка банка, написали. Если несколько мес подряд числятся приличные суммы НДФЛ+пеня если несвоевременно уплатили.
извините за технеполадку

[Январь]

согласно положению по ведению кассовых операций на конец каждого месяца у подотчетного лица должно быть "0"

Т.е. 31 августа никому денег выдавать под отчет нельзя?

Была проверка банка, написали

И что вам от этой надписи?

Если несколько мес подряд числятся приличные суммы НДФЛ+пеня еслиоевременно уплатили

Фантазируете.

[Karalina]

31 числа выдавать можно, если на этом человеке не числится остатка по предидущему отчету. На счет НДФЛ и пеней фантазий не испытываю уже оплатили .

[Циник]

фантазий не испытываю

Испытываете. Более того, Вы ими страдаете. Тут надо срочные меры принимать.

уже оплатили

Зачем?

[mvf]

уже оплатили

Уплатили НДФЛ с подотчетных сумм?

[Цифирька]

31 числа выдавать можно, если на этом человеке не числится остатка по предидущему отчету.

Что мешает вернуть остаток в кассу и получить обратно уже большую сумму?
Вы что, НДФЛ и пени уплатили после проверки банка?

[Январь]

На счет НДФЛ и пеней фантазий не испытываю уже оплатили .

Надеюсь, после этого вы не требовали, чтобы подотчетник деньги вернул или отчитался?