1C 7.7 УСН, Д-Р, не учитывает расходы

[gion]

Доброго времени суток!
1С 7.70.027, УСН ред 1.3 (7.70.157).
Маленькая фирма, Доходы-Расходы. При вводе авансового отчета использую 26 счет, выбираю "Расходы принимаются". Но в Журнале проводок и в КДиР вижу, что расходы не принимаются. Перепроводил документы, проверял даты, но никаких результатов. Может из 10 000 руб принять к НУ 3000, может вообще не принять. Раз на раз не приходится. В чем может быть проблема?
Спасибо

[nna]

когда выдавали деньги по расходнику какой счет ставили? в стандартной версии есть два субсчета к 71 счету:
71.1 (расчеты, не принимаемые к налогообложению) и
71.2 (расчеты, принимаемые к налогообложению)

[gion]

используем 71.2, но для проверки пробовали на оба, результата никакого. Пробовали даже без выдачи денег в подотчет- все равно не учитывает при НУ. Может ли это быть программым сбоем- может файл какой-то испортился...

[nna]

если бы накрылся какой-то файл, то программа выдавала бы сообщение об ошибке...
остается только вариант сделать все вручную

[gion]

а в ручную как? в журнале проводок? чтобы на Н02.2?

[ЛО]

Попробуйте подставить 60, то есть вместо Д26 К 71 сделать две проводки
Д26 К 60
Д 60 К 71

[gion]

попробую, потом отпишусь

[gion]

в ручную конечно хорошо, но автоматизации никакой, авансовые отчеты пишу на 100 000 руб., в ручную очень долго будет

[gion]

может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

[nna]

часто сталкивалась, в основном приходилось документ о расходе отменять, заново проводить документ об оплате и снова проводить расход (вы так делали), по расходам на зарплату так и не смогла понять что программа делает, поэтому сама составляла проводки для НУ
в некоторых случаях, после множества перепроведений, вдруг все делалось так как надо
к программистам 1С не обращались?

[Над.К]

gion, а что это за расходы? Если материалы, так через 10 счет надо.

[gion]

может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

делали, еще попытаюсь Наверно нужно обратиться к программистам

[Над.К]

gion, ответьте же, что такое Вы через авансовые проводите? Потому что одной оплаты может быть мало. Если это материалы, значит должно проводиться через 10 счет и списываться через требование-накладную. Если это услуги, то должны быть акты оказания услуг
Вы в авансовом отчете только фиксируете факт оплаты, этого мало для принятия в расходы

[gion]

gion, а что это за расходы? Если материалы, так через 10 счет надо.

расходы: ж/д билеты, квитанции за проживание и питание, услуги связи, есть и канцтовары, аренда помещения,...

[gion]

gion, ответьте же, что такое Вы через авансовые проводите? Потому что одной оплаты может быть мало. Если это материалы, значит должно проводиться через 10 счет и списываться через требование-накладную. Если это услуги, то должны быть акты оказания услуг
Вы в авансовом отчете только фиксируете факт оплаты, этого мало для принятия в расходы

Акты оказания услуг провожу и списываю через накладную.

[Над.К]

При вводе авансового отчета использую 26 счет, выбираю "Расходы принимаются".

Тогда почему выбираете 26 счет? По услугам 60 счет, по материалам 10.
Это уже актом оказания услуг и накладными делается проводка на 26 счет.

[gion]

Тогда почему выбираете 26 счет? По услугам 60 счет, по материалам 10.
Это уже актом оказания услуг и накладными делается проводка на 26 счет.

по услугам 60 счет все нормально, проводятся и принимаются к расходам.

[GeorgeU]

А реализация есть в отчетном квартале? С поступлением денег?

[gion]

есть, выдаем ПКО- у нас деятельность- экскурсии детей за границу с изучением иностранного языка.
На 26 счет идут билеты за проезд и т.п.