Что за реестр хочет банк?

[olija]

Нам прислал банк что с 01.09.08
"При приеме наличных денег кассовым работником от коммерческой организации, не являющейся кредитной организацией, наряду с объявлением на взнос наличными 0402001 указанной организацией представляется реестр проведенных операций, предусмотренный нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок ведения кассовых операций на территории Российской Федерации. При этом сумма, указанная в объявлении на взнос наличными 0402001, должна соответствовать отраженной в реестре проведенных операций общей сумме наличных денег, принятых коммерческой организацией, не являющейся кредитной организацией."- не могу найти форму реестра. Это что ли реестр кассовых документов по бухгалтерии? Так он не унифицирован и ничем не регламентирован. И к тому же там весь приход и расход. Зачем банку мой расход. Мало ли кому и сколько я выдаю. Например дивиденды пофамильно!Это разве не закрытая для посторонних информация? Я что-то совсем запуталась.

[Буривух]

Мне кажется, что данный реест они сами делают по ходу оформления взноса наличными. Обычно денег принесешь, ну и в крайнем случае объявление самостоятельно заполнишь - и достаточно)

[Demin]

olija, Вы являетесь коммерческой организацией (не являющейся кредитной), осуществляющей прием платежей от физических лиц?
То бишь распространяется ли на Вас 1842-У?
То бишь сдаете ли Вы наличку по символу 03?
Короче - у Вас бизнес, связанный с терминалами?

[olija]

Вы являетесь коммерческой организацией (не являющейся кредитной), осуществляющей прием платежей от физических лиц?
То бишь распространяется ли на Вас 1842-У?
То бишь сдаете ли Вы наличку по символу 03?
Короче - у Вас бизнес, связанный с терминалами?

Нет, а на розницу это не распространяется? Я честно прочитала Положение Банка от 24,04,08 №318-П и завибрировала. Успокойте меня пожалуйста.

[Demin]

olija, спокойнее, только спокойнее... А Ваш банк, судя по всему, 1842-У не читал... Вообще-то оно давно действует. Просто сейчас эту тему явно прописали в 318-П, которое с 01/09 меняет 199-П.

[sema]

город Москва «…..» ………………200… г.

Реестр принятой денежной наличности по переводам без открытия счёта физических лиц

Валюта платежа: рубли

Назначение платежей: платежи в пользу ООО "» по Договору №_ на приём и перевод платежей по поручениям физических лиц от ..200__г.

Порядковый номер Фамилия И.О. Сумма принятой наличности по переводу







ИТОГО:



Кассовый работник ………………………………. / ……………………………………..
расшифровка подписи


Экономист ОПЕРУ………………………………. / ……………………………………..
расшифровка подписи

хм... других реестров чего то не вижу.......((( не знаю чего они от вас хотят...

[Demin]

sema, Вы реестр из 199-П привели?
А в вопросе речь идет о реестре, которые предоставляют в банк коммерческие организации, не являющиеся кредитными, осуществляющие деятельность по сбору и переводу денежных средств физических лиц в случаях, установленными законодательством.
Например, терминальщики.

[olija]

Ладно, посмотрим что будет дальше. Не одни же мы такие

[Nаталька]

Такой реестр требуется только от организаций, не являющихся кредитными, принимающих наличные деньги от физических лиц. Остальные организации такой реестр не предоставляют

[Demin]

Nаталька,

только от организаций, не являющихся кредитными, принимающих наличные деньги от физических лиц

и только в установленных законом случаях.