Субконто Договор

[oxana83]

Учет расчетов с покуп. и поставщ. веду в разрезе оплаченных счетов. Из-за специфики деятельности отгрузить покуп. на сумму, которую он оплатил согласно выставленного счета, не всегда получается. В итоге ситуация следующая:
Покупатель А: по счету №1 КЗ 1200 руб.;
по счету №2 ДЗ 300 руб.;
по счету №3 КЗ 500 руб.
Итого КЗ: 1400 руб.
Т. к. деятельности с покуп. А больше не будет, решили погасить КЗ. Я выписала платежку на 1400 руб.Теперь не знаю какое субконто в Виде субконто указать в выписке. Кто- нибудь сталкивался с таким?

[Январь]

какое субконто в Виде субконто указать в выписке

Сделайте зачет, чтобы не было дебиторки и в выписке укажите те счета, на которых кредиторка останется

[oxana83]

Сделать зачет, это как(простите), каким документом? А как я в выписке на одну сумму укажу два субконто?

[Январь]

Корректировка задолженности, если вы про 1с.
В выписке сделайте две строки.

[oxana83]

Январь, я не разу не пользовалась документом Корректировка задолженности, подскажите в Окне Вид корректировки, что выбрать. Что-то торможу с утра.

[oxana83]

Может вообще я себе лишние проблемы создаю? Может проще вести учет в разрезе одного договора поставки по каждому контрагенту?

[Январь]

Вид корректировки,

взаимозачет

Может проще вести учет в разрезе одного договора поставки по каждому контрагенту?

Смотря какая аналитика вам нужна, иногда проще, а иногда потом только сложности от этого.

[oxana83]

Январь, извините за назойливость, что-то не получается.
Делаю так:
Вид корр.:взаимозачет;
Дебитор: покупатль А;
Кредитор: покупатель А;
Вид задолженности:1.кредиторская;
Договор:1.счетА;
Кредит сумма: 1200 руб.;
Вид задолженности:2.кредиторская;
Договор:2.счетС;
Кредит сумма: 500 руб.;
Вид задолженности:3.дебиторская;
Договор:3.счетВ;
Дебет сумма: 300 руб.;
Не проводит, выдает, что не совпадают суммы КЗ и ДЗ. Что не так?

[Январь]

Не проводит, выдает, что не совпадают суммы КЗ и ДЗ. Что не так?

То и не так, что суммы не совпадают
62/счет1 (или счет3) - 62/счет2 300 руб. вам надо.

[oxana83]

А-а-а, понятно, спасибо.