Возврат авиабилетов в 1 С

[Mariyam]

Добрый день!
Организация по безналу приобретает авиабилеты для сотрудников.

60 51 - выписка
50.3 60 - услуги стронних орг-ций (другого документа выбрать 50.3 не нахожу
19 60 - Сч-фактура

26 60 сервисный сбор (куда ещё вешать пока не воспользовались билетом, мне его потом возращать?)
19 60 ндс

Поездка отменяется и билет возвращаем. Поставщик дает документы с минусом.
Оформляю бухсправкой. Услуги сторонних организаций с минусовкой проводки не формирует, запись в книгу покупок на основании документа тоже не делает, а очень хочется.
60 50.3
60 19

26 60 (сторно) сбора
19 60 (сторно)
Какие будут замечания?
Теперь самое сложное: в конце месяца делаю книгу-покупок и программа списывает НДС по первой счет-фактуре 68.2 19. Исправляю в книге-покупок вручную, но "умники" могут перепроводить этот документ и вся правка появляется красным цветом.
Может кто-то уже сталкивался этим вопросом и решил для себя эту проблему. Возвратов много в каждом месяце, помогите.

[Циник]

Эпидемия какая то полетов и возвратов...

мне его потом возращать

уверены, что Вам его вернут?

[Аноним]

А почему сбор в Д26? Я бы также отнесла на 50.3 (в билете же указывается стоимость со всеми сборами)

[Аноним]

Кстати, если возврат в одном и том же месяца, возможно снимать его документом "Сторно", с комментарием что это возврат.

[Циник]

в билете же указывается стоимость со всеми сборами

Это сбор сверх билета.

[Yalo4ka]

Вот как энто делаем мы:
1. Д 50.3 К 60 на сумму билета без НДС
Д 44.4. К 60 на сумму сервисного сбора (сервисный сбор - те деньги, котрые берет за билет организация-посредник, например, турфирма) - эти проводки формируем в Услугах сторонних организаций
2. На основании п.1. вводим счет-фактуру Д19.3К 60
3. Передаем документы сотруднику, на которого был выписан билет Д71.1 К50.3
Если мы получаем рекламацию, проводим бухгалтерскую справку, в ней:
1. Д71.1 К 50.3 сумма самого билета без НДС с минусом
2. Д50.3 К60 на ту же сумму с минусом
3. Д19.3.3 К60 на сумму НДС, с минусом
4. Д91.2 К60 на сумму штрафа, указанного в рекламации
5. Д44.4 К 60 сумма сервисного сбора с минусом
6. Д19.3.К 60 сумма сервисного сбора с минусом
7. Д91.2 К 60 на сумму сервисного сбора, т.к. он однозначно теряется

[Циник]

от кого рекламацию?

[Yalo4ka]

Рекламацию выписывает контора, которая продает авиабилет по безналу. В нашем случае - эту туристическая фирма, с которой у нас заключен договор на эти услуги.

[Циник]

Все одно не понял. Вы у них покупаете билеты, и они же Вам рекламацию?:

[Yalo4ka]

Именно. Мы просим турфирму, с которой у нас заключен договор, купить билет. Потом понимаем, что он нам не пригодится. Мы просим оформить рекламацию. Мы теряем сервисный сбор + нам считают штраф.

[Циник]

грамота ру:
РЕКЛАМАЦИЯ ж.
Заявление об обнаруженных недостатках в приобретенной продукции с требованием возмещения убытков.

либо я чего то не понимаю, либо одно из двух

[Mariyam]

Yalo4ka, Когда проводите книгу-покупок 1С не списывает НДС 68 19, у меня не обращает внимание на минус? Получается 19 60 с минусом, а в конце месяца ещё и на 68 й. Хочется максимум автоматизировать, в месяц до 50 билетов и половина возвратов, чаще всего не одним документом.

[Mariyam]

Ничего умнее не могу придумать, кроме как
в бухгалтерской справке сразу и 68 19 с минусом делать.

[ДВВ]

А, если на возврат ж/д билет! Что делать с НДС?

[ДВВ]

Ж/д билеты покупаем по без налу через фирму посредник, которая нам выставляет на эту сумму с/фактуру с НДС!

[Yalo4ka]

Так, обо всем по-порядку.
Циник, Рекламация - Заявление туриста, отправляемое в офис фирмы - продавца тура при несоответствии оплаченных и действительно предоставленных услуг. На основании рекламации составляется протокол. В случае если факт несоответствия доказан, должна последовать компенсация ущерба.Это с сайтов туристических компаний, нашла на двух одинаковое объяснение термина. Так что вполне применимо для нашего случая. Рекламации мы получаем, проводим, подшиваем в папку вместе с накладными.

Mariyam, на каком основании вы делаете такую проводку Д68 К19? Мы делаем ее только после того, как сотрудник нам отчитается и предоставит использованные билеты. Поэтому даже ситуации такой не возникало.

Про ж/д билеты ничего сказать не могу. Не знаю.

[АрхипКа]

Подскажите, прокодки Д50.3 К60 относятся только к "живым" билетам? Как учитывать оплату электронных билетов, если никто их в компанию не приносит и в кассу не сдает? Произведена оплата, зарезервирован э/билет, затем он отменен.

[Mariyam]

Yalo4ka,

Mariyam, на каком основании вы делаете такую проводку Д68 К19?

К примеру есть накладная и счет-фактура на несколько билетов в начале месяца, половину вернули, половину использовали.

[Yalo4ka]

Подскажите, прокодки Д50.3 К60 относятся только к "живым" билетам? Как учитывать оплату электронных билетов, если никто их в компанию не приносит и в кассу не сдает? Произведена оплата, зарезервирован э/билет, затем он отменен.

Сейчас стало много электронных авиабилетов. Мы их принимаем к учету согласно выставленным накладным. Всегда распечатываем маршрутную квитанцию и прикладываем посадочные талоны, которые нам привозят сотрудники и сдают вместе с а/о.
Рекламации выглядят одинаково: что для обычного, что для электронного а/б. Напрямую в кассах мы не покупаем.

[Циник]

на каком основании вы делаете такую проводку Д68 К19? Мы делаем ее только после того, как сотрудник нам отчитается и предоставит использованные билеты

И это правильно.
Но хоть убейте не понимаю, как рекламацию может выставить продавец, а не клиент.

[Yalo4ka]

Циник, я может конечно и ошибаюсь, но у меня логика такая: турфирма - это агент авиакомпании. Сама она не оказывает услуги по перевозке. Турфирма, снимая место с рейса, сама обращается в авиакомпанию. Место восстанавливается и становится доступным для других агентов. Поэтому рекламация - это рекламация