уважаемые форумчане! подскажите как выйти из щекотливой ситуации- банк запросил кассу на проверку и у него возник ряд вопросов- у нас есть агентский договор где мы агенты (принимаем деньги ч/з терминал от физлиц, снимаем раз в неделю, приходуем в кассу,сдаем в банк и пересылаем принципалу). Банку не понравилось что бывает деньги поступили в терминал, мы их еще не переслали или переслали авансом, а принципал платеж отклонил и выдал об этом отчет. Клиент пришел к нам и мы ему по кассе вернули деньги. Так вот- все это оформлено ПКО (снятие денег из терминала- есть квитанция о снятой сумме) и РКО выдача денег (прилагаем отчет об отклоненных платежах). Но банк заявил что это д/б оформлено внутр.актом, без РКО. Я не понимаю а как тогда отразить разницу м/у снятой суммой и выданной физлицу. Может кто подскажет??? И еще момент- по недогляду не пробили пару раз эти снятые деньги из терминала по ККМ (т.е. просто сделали ПКО и приложили бланк из терминала)- чем это грозит от банка???? Может тогда Z-отчеты не прикладывать к кассе или банк потребует????
. Может и правда они не должны проходить по кассе (т.е. их отминусовать от лежащих в терминале денег и перебить всю кассу)
????
