Бухгалтерский учет у брокера

[Лолочка]

ЗАключили брокерский договор, мы брокера, поступили денежные средства нам на счет (учитываем на 55) далее отправили на покупку акций, я так полагаю Д76.5 К 55, а вот что дальше делать, не знаем, как закрывается это все, если бумаги по брок.договору в собтсвенной базе не отражаем (тока на забалансе).

[Youlia]

Поступили деньги от клиента: Дт 55 Кт 76/клиент
Перечислели деньги продавцу бумаг: Дт 76/продавец Кт 55
Купили ЦБ по поручению и отдали клиенту: Дт 004 и Дт 76/ клиент Кт 76/продавец бумаг, Кт 004