Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, у меня вышла такая ситуация: Отправила платеж контрагенту, неверно указала реквизиты, деньги вернулись.
Какие проводки правильнее всего сделать по этому поводу? Платеж был авансовый, поэтому была сделана только одна проводка: Д60.2 К51. Какую проводку следует сделать сейчас - Д51 К60.2?
Мне советуют исправить мою проводку на Д76.2 К51, а потом обратно К51 Д76.2. Это правильно?
Я бы тоже так сделалМне советуют исправить мою проводку на Д76.2 К51, а потом обратно К51 Д76.2. Это правильно?
Alis inserviendo consumor
olgakamastra, правильно.
А я бы по старинке отсторнировал.
Так Вы лишние записи на счетах бухучёта делаете. Появляются лишние обороты по счетам, что реально не соответствует хозяйственной ситуации. А если сторно - то как бы ничего и не было.
Из далека, а мне не нравятся записи красным по расчетному счету. Все это дело вкуса
Alis inserviendo consumor
по банку не болжно быть сторно. проводки через 76 счет считаю правильными. назовите их ,к примеру, ошибочно перечисленными суммами .
Может быть и так. Но вопрос: надо ли включать такие обороты в Отчет о движении денежных средств?
Из далека, подходя сторого формально - да
Alis inserviendo consumor
Скажите а малые предприятия должны сдавать отчет о движении денежных средств?
у меня было малое, сдавала только баланс и форму2 и в статистику ПМ, и то если особенно просили.
Всем спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
