Операции с наличными по р/сч
Наша фирма - "упрощенец" - оказывает услуги населению без применения ККМ. Для этого с банком подписан договор на расчётны с населением без открытия расчётного счёта. Деньги от населения зачисляются на транзитный счёт банка, с него снимается комиссия за пересчёт наличных (1%), а оставшаяся сумма перечисляется на расчётный счёт нашей организации. Т.о. получается, что физ. лицо оплачивает нашей фирме работы+комиссию за пересчёт.
Пример:
Выполнены работы на: 8000,00 руб.
Выставлен счёт на: 8000,00 руб.
Физ лицо вносит на транзитный счёт: 8080,81 руб.
Банк снимает с транзитного счёта комиссию: 80,81 руб.
Банк переводит деньги с транзитного на р/сч: 8000,00 руб.
Но в итоге получается, что если начислить дт. 62 - кт. 26 на 8000,00, оплату делать дт. 51.транзит - кт. 62 на 8080,81, комиссию разнести дт. 90.4 - кт. 51.транзит, перенос между счетами дт. 51.расчётный - кт. 51.транзит, и закрывать дт. 26 - кт. 62 на 8000,00, то получается задолженность на 80,81 руб..... Может делать дополнительную проводку 80,81 руб через 76.6 по тому же контрагенту-физ.лицу?
Подскажите пожалуйста какие проводки надоо формировать в данной ситуации?
