Объясните, для тех кто "в танке"

[Rostwerk]

Если не сложно, помогите мне советом. ПЛИЗ!
Мы с мужем открыли в августе фирму, бухгалтерией занимаюсь сама, но до этого никогда не работала бухгалтером. Пошла сейчас на курсы и, параллельно учусь и работаю у себя в фирме. В голове пока бардак по бухгалтерии. Вот и напутала, что не знаю как развязать, а надо сдать отчеты... Опишу ситуацию, буду признательна вашему ответу.
Начали работать с 20 августа. Хозяйственная детельность никакая не ведется до сих пор, только на этой неделе отдали договор на подпись с одной фирмой и, оплата на р/сч будет только в конце октября. Так вот, я сглупила и начислила зарплату за август, за 8 дней и заплатила все налоги с р/сч 15.09., в том числе и НДФЛ, хотя только потом поняла, что НДФЛ надо было не платить. Нет зарплаты и нет повода, чтобы платить. На р/сч была только часть уставного капитала, ее хватило, чтобы оплатить. А 5 сетября я должна была выдать з/пл, но я не выдала, так как денег на выдачу нет. Потом 20.09. - я должна была выдать аванс, но опять та же история - денег на р/сч нет. В конце месяца я начисляю зарплату за сентябрь и программа 1С выдает мне задолжность фирмы перед работниками: зарплата + % за каждый день просрочки. Т.е. 5 октября я должна была выдать з/пл с компенсацией, но денег нет - не выдаю. Сейчас подходит 15 число, надо заплатить ЕСН. Посчитать, то я посчитаю, только вот не знаю, что делать:
1) Налоговая база для ЕСН и НДФЛ - это зарплата с компенсацией?
2) Можно ли внести деньги в фирму от учредителя и выдать зарплату?
3) Если можно, как это провести?
4) А задним числом если внести деньги в фирму и закрыть нормально месяц сентябрь, то как быть с НДФЛ, его же надо платить не позднее дня выдачи зарплаты?
5) Если запллатить НДФЛ позже, какие шрафы или пени?
6) и еще, ФСС РФ я уже сдала и там за налоговую базу брала зарплату без компенсации за задержку.
Вобщем, мне не разобраться, голову сломала, а помощи найти не могу.

[ЛО]

Ну... можно убрать в настройках программы начисление%%... можно провести по кассе выдачу з/п и авансов из займа в соответствующие сроки, чтоб не было ни %%, ни задолженности.

[Rostwerk]

а как убрать в настройках программы %%, я с ней пока только "начинаю дружить"

[бух2007]

Rostwerk, не знаю, что у Вас за программа, но в моей % начисляются только когда идет вылата и то если я укажу, что есть просрочка.

1) Налоговая база для ЕСН и НДФЛ - это зарплата с компенсацией?

нет. Только з/пл

2) Можно ли внести деньги в фирму от учредителя и выдать зарплату?

Можно. Можно оформить заем.

4) А задним числом если внести деньги в фирму и закрыть нормально месяц сентябрь, то как быть с НДФЛ, его же надо платить не позднее дня выдачи зарплаты?

Вот точно не знаю, обязательно ли заем от учредителя сдавать на р/с. Думаю, что необязательно. Тогда можно все через кассу провести задним числом. А то, что НДФЛ не уплатили-не суть важно. Оплатите сейчас. При проверке (выездной) Вам пени начислят (это копейки, да и будет это годов через несколько)

6) и еще, ФСС РФ я уже сдала и там за налоговую базу брала зарплату без компенсации за задержку.

Правильно сделали.

[Dietcola]

Тогда можно все через кассу провести задним числом.

Только про лимит кассы не забудьте, если он нулевой, то чревато.

[Штиль]

Только про лимит кассы не забудьте, если он нулевой, то чревато.

Подскажите, а чем чревато?

[Dietcola]

Штиль: проверкой банка. Если превышение лимита, то административный штраф за нарушение порядка работы с наличностью по ст. 15.1 КоАП РФ (на должностных лиц в пределах40-50 МРОТ, на юридическое лицо -- 400-500 МРОТ)

[irinka_kiva]

Зачем Вам убирать %? И зачем задним числом выдавать з/п, если нет денег? Компенсация в базу по ФСС и НДФЛ не входит, НДФЛ заплатите, когда выдадите з/п и %.

[tinkaer]

Штиль: проверкой банка. Если превышение лимита, то административный штраф за нарушение порядка работы с наличностью по ст. 15.1 КоАП РФ (на должностных лиц в пределах40-50 МРОТ, на юридическое лицо -- 400-500 МРОТ)

Если принять займ и сразу его израсходовать, то превышения лимита не будет.

[tinkaer]

Зачем Вам убирать %? И зачем задним числом выдавать з/п, если нет денег?

ИМХО, чтобы не иметь проблем в случае проверки трудовой инспекцией

[Dietcola]

Если принять займ и сразу его израсходовать, то превышения лимита не будет.

Да, совершенно верно. Но тогда, раз деньги будут выданы на з/п, будет неуплата НДФЛ. Так что, палка о двух концах, нужно просто посчитать, что будет сделать дешевле.