Порядок проведение взаимозачета

[Ygich]

Согласно акта сверки организации "Н" с организацией "Э" по состоянию на 30.06.2008г дебетовый оборот (оказанны услуги организации "Э") составляет 5049664,52 руб в т.ч оплата организации "Н" за поставленные материалы Организации "Э"-1328732,48 руб.Кредитовый оборот (поставленные материалы от организации "Э") составляет 9958116,26 руб в т.ч оплата за оказанные услуги-4567982,20 руб.Скажите пожалуйста на какую сумму будет взаимозачет?

[Ninulya7]

При проведении зачета не имеет значения, совпадают суммы обязательств сторон, проводящих зачет, или нет. Если суммы различные, то зачет производится на меньшую из сумм; в этом случае обязательства одной из сторон прекратятся полностью, а другой - частично.
Причем взаимозачет должен производиться на сумму задолженности без учета НДС.

[Ninulya7]

Все, что касается процедуры и НДС вот в этой теме:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=224355

[Ygich]

Понятно, но какая именно сумма взаимозачета будет с учетом оплаты?

[Ninulya7]

Вы засчиьывать будете кредиторские задолженности.
Посчитайте, сколько Вы должны и сколько Вам должны.
Если не ошибаюсь, то "Н" должна за материалы 4 061 401,58, а "Э" переплатила за услуги 847 050,16

[Ninulya7]

Проверьте, пожалуйста, мои подсчеты.
Если все именно так, то и засчитывать нечего.

[Ygich]

Если честно, я совсем не понимаю как получены эти суммы. Разъясните пожалуйста поподробнее.

[Ninulya7]

Прошу прощения снова.
Все верно,
"Н" должна "Э", а "Э" ничего не должна "Н".

[Ninulya7]

Смотрите.
"Н" Оказала услуги на 3 720 932, 04 (5 049 664,52-1 328 732,48), оплатила материалы на 1 328 732, 48.
"Э" отгрузила материалы на 5 390 134,06 (9 958 116,26 - 4 567 982,20), оплатила за услуги 4 567 982,20.

Получается, что "Н" должна за материалы 4 061 401,58 (5 390 134,06 - 1 328 732,48), а "Э" переплатила 847 050,16 (3 720 932,04 - 4 567 982,20).

[Ygich]

Не совсем понятно... А почему оплата отнимается 2 раза? Т.е. из оказанных услуг "Н" мы вычитаем сначала оплату "Н" потом оплату "Э". И из поставок "Э" мы тоже вычитаем эти суммы оплат...

[Ninulya7]

Сначала мы разделяе дебиторку "Н" и "Э" на отгрузку и уплату.
Затем смотрим, сколько каждая сторона оплатила другой по отгрузке.

[Ninulya7]

И выходим на задолженности и переплаты.