Тема: На расчетный счет упали неправильные суммы

Добрый день, как думаете, что правильно сделать в этой ситуации.
Я работаю в холдинге, в который входят порядка 20-ти фирм. Одной из фирм нашего холдинга, назовем её "Астра-1" были выставлены счета за услуги ООО"Ромашка" на сумму 50т.р.
ООО "Ромашка" ошибочно перечисляет эти деньги не "Астре-1", а "Астре-2", вытрясти письмо от Ромашки, с просьбой вернуть неправильно перечисленные деньги, не получилось. Вот у меня вопрос. что мне с ними делать? как отразить в НУ, включать в доходы или нет? и нужно ли было платить авансы по НДС? И на какой счет лучше отнести, 62, 76, или 91? Спасибо

Rokkanon, это нужно было делать до окончания отчетного периода, по факту деньги на Астре-2, что делать с прибылью не знаю

Rokkanon, услуги разные, в бухгалтерии Ромашки просто перепутали нас, потому что работали и с астрой-1 и с астрой-2.
Дело ясное, что дело темное =(

Циник, а если организация применяет кассовый метод? ведь тогда датой получения дохода является день поступления ден.средст на РС или в кассу, я вот только не могу понять этот доход учитывается при налогообложении или нет
и как она измениться я, к великому моему сожелению не знаю, поэтому и прошу помощи здесь

Циник, спасибо. просто в 251 статье НК я не нашла информации о невключении в налоговую базу ошибочно полученных сумм