И снова ПНО

[_Аленчик]

Здравствуйте, уважаемые. Программа бух 8.1.6.9.4. за квартал выручки нет, расходы есть косвенные 84000.00рублей по БУ, 80000,00 по НУ закрываю ручками 90.07-44 в закрытии месяца галки сняла с 44. ручками делаю проводки 90.07-44 84000рублей 99ПНО-68.4.2 960рублей формирую оборотку с 99 счетом все хорошо проблема в 09 и 68.4,2 должно быть так:
99ПНО-68.4.2 960 рублей,
68.4.2 -99 20160рублей
и дальше 09-68.4.2 -19200, на 68.4.2 сальдо нет
а он делает так
99ПНО-68.4.2 960рублей
68.4.2 -99 20160рублей
09-68.4.2 -20160 рублей
т. о. сальдо по кредиту 68.4,2- 960рублей. что я не так делаю? Пожалуйста подскажите.

[Naumov]

вам руками надо только 44-й закрыть на 90-й, остальной дать сделать закрытию месяца.
а в НУ закрыли счет?
Судя по "09-68.4.2 -20160 рублей" програма в НУ Убыток в те же 84000 обнаружила.

[_Аленчик]

Спасибо за быстрый ответ в НУ и БУ пробовала делать проводки так: 90-44прочие 80000, 90-44 не принимаемые 4000 в этом случае 99ПНО-68.4.2 не пишет, никак вообще, на 09 ставит 20160 все равно, т.е если ПНО руками не начислила, сам не делает, может надо по БУ 90-44 84000 а по НУ 90-44 80000?

[Naumov]

какой вид расходов НУ на 44-м стоит?
субконто на 90-м все заполнены?

у расхода с ПНО какие проводки в НУ формируются документом?

[_Аленчик]

Доброе утро. У меня получилось. на 90 субконто не выбирала на 44 где принимаемые т.е. 80000 поставила прочие расходы, где непринимаемые 40000 поставила субконто не принимаемые, ПНО начислила 99 ПНО- 68.4.2 960рублей это по БУ. По НУ 90-44 80000тоже прочие, больше ничего. Сделала закрытие месяца все поставилось, прибыль, баланс заполнились сами, форма 2 тоже. Не знаю как остальные регистры, еще не смотрела, в оборотке по БУ все хорошо. Еще раз, спасибо

[Naumov]

а в НУ в разрезе ПР ОСВ смотрели? по ПР тоже неплохо бы закрыть. Впрочем в НУ-то оно само закрыться должно.