Каку провести командировочные, если их не сняли заранее

[Кирочка]

Помогите, пожалуйста!!!
Директор ездил в командировку, сказала ему заранее сколько снять суточных с р/счета, в субботу он вернулся и только сегодня я узнала, что ему было некогда и в банк он не заехал, то бишь как бы без командировочных ездил.
Что мне сделать? по кассе 0.
1. Могу ли я положить денежку в кассу от ген.директора, и сразу выдать суточные ему же? Ведь все взносы через банк должны приниматься. Или можно?
2. Может, я могу авансовый отчет теперь у него принять, что он съездил на свои деньги, а теперь их просит возместить?
Или как? Если вообще это можно сделать красиво

[Revizor-msk]

Возместите ему эти расходы , только не через 71

[Кирочка]

А расскажите КАК, пожааалуйста

[CatWoman]

А почему через 71 нельзя???
Д44,20,26 К71

потом снять деньги
д50К51, Д71К50

[Revizor-msk]

А расскажите КАК, пожааалуйста

через 73 счет БУ . разрабатывается положение о том что работа сотрудника носит разъездной характер работы и чо ему разрешается использование личных д\с в целях исполнения своих должностных обязанностей . Далее он отчитывается и прикладывает документы подтверждающие его расходы в т.ч. служебное задание с отметкой об его исполнении.

[Revizor-msk]

А почему через 71 нельзя???

Нарушается принцип под отчета который подразумевает - сначала выдачу а пот ом только трату.

[jul-2000]

почему через 71 нельзя???

Можно. И даже нужно. Никакого основания использовать никакие другие счета, в т.ч. 73, нет. Обсуждалось много раз.

[Revizor-msk]

Можно. И даже нужно. Никакого основания использовать никакие другие счета, в т.ч. 73, нет. Обсуждалось много раз.

нет не льзя !!! такие деньги не будут считатся под отчетными

[CatWoman]

Нарушается принцип под отчета который подразумевает - сначала выдачу а пот ом только трату.

Ну а возмещение подотчетных сумм тогда понятие откуда взялось?

[Revizor-msk]

а откуда Вы взяли это пнятие ?

[Revizor-msk]

ссылочку дайте на закон , ПБУ , рекомендацию и т.д. (докумет зарегистрированный в мин.юсте)

[jul-2000]

Revizor-msk, ну уж столько раз обсуждался этот вопрос.... с Вашим участием в том числе. Зачем снова начинать переливать из пустого в порожнее?
Кирочка, воспользуйтесь поиском, найдете много полемики на этот счет. Вопрос не стоит такого количества сломанных копий.

[Revizor-msk]

Я - блондинка, мне можно.

с Блондинкой спорить сложно. Соглашаюсь , но существует Риск

[Кирочка]

Спасибо всем.
Не ругайтесь, пожалуйста
По поиску похожу, ещё почитаю, но в целом понятно. Спасибо!

[Кирочка]

И ещё спрошу, немного не в тему, но не буду лишним засорять форум...

Мне директор ещё притащил чеков разных с датами 3 квартала, там даже за июль есть, в том числе почтовые квитанции, по которым менеджеры фактически поставщикам письма отправляли с документами, отчетность уже сдана.
Я могу сделать от него авансовый отчет в октябре с чеками того же июля и т.д. и принять эти расходы с годом?
Или поздновато? Есть ли ограничения по датам отчитываемых квитанций, если в уч. политике ничего специально не помечено?

И на тему предыдущего блога... Какие ещё расходы могут быть из командировки, если билеты и гостиницу с переводчиком заранее оплачивали через фирму Что в этот авансовый отчет ещё можно прикрепить?

[jul-2000]

Я могу сделать от него авансовый отчет в октябре

Да.

и принять эти расходы

датой утверждения АО.

Есть ли ограничения по датам отчитываемых квитанций

Законодательных нет.

билеты и гостиницу

суточные забыли.

[Фенек]

Какие ещё расходы могут быть из командировки, если билеты и гостиницу с переводчиком заранее оплачивали через фирму Что в этот авансовый отчет ещё можно прикрепить?

- расходы по оплате услуг связи;
- дополнительные услуги, связанные с наймом жилья (в том числе бронирование номера);
- стоянка автомобиля (если такой был)
- сборы за участие в чем либо или вход куда-то (если это входит в цель командировки);
- расходы на получение и регистрацию заграничного паспорта;
- расходы на получение визы;
- сборы за услуги аэропортов;
- комиссионные сборы;
- расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту;
- расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы,
- страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,
- оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
Все при предъявлении подтверждающих документов.

[Кирочка]

Ой, спасибо, очень подробненько