зарплата по платным, а налоги начисляются по бюджету

[начинающий_]

начисляем зарплату по источнику финансирования 2, а налоги начисляются и по 2 и по 1.

При распечатке расчетной ведомости только по бюджету выходят одни нули, а в сводной ведомости есть проводки

401.01.1 303.02.2 - 0.04руб в фед.бюдж.
401.01.1 303.02.2 - 0.02руб страховая
401.01.1 303.02.2 - 0.02руб ФСС

я удалил все ппроводки по бюджету из шаблона проводок, но при перерасчете налогов они снова появляются.

Как быть?

спасибо

[VLDMR]

Вот смотри, на этой же странице несколькими темами раньше : какие программы для расчета заработной платы используются И это далеко не все программы...
Так что, зачем ты в своем Excel'е в своей сводной ведомости делаешь такие проводки, никто, кроме тебя, не знает. И как тебе быть, тоже никто не скажет.
Ну, а если у тебя не Excel, а OpenOffice, так об этом же сразу предупреждать надо.
Ах, у тебя не Office вообще? Ну извини, не угадал. Так что, все программы из вышеуказанного списка переберем или как?
ps: А так - всегда пожалуйста.

[начинающий_]

1с зарплата+кадры у нас,
редакция 2.3 (7.70.274)

спасибо

[Аноним223]

значит где-то неправильные настройки для начисления налогов
проверьте настройки, все отлично работает, если настроено правильно

[начинающий_]

а где проверять?

в шаблоне проводок ИФ не указывается

почему появляется проводка проводка

401.01.1 303.02.2


все остальные проводки правилиные, с ИФ 2

[VLDMR]

Эта проводка - так называемая "погрешность округления". Если внимательно посмотришь на индивидуальную карточку по ЕСН в справочнике сотрудника (или в журнале расчета налогов), то увидишь, что все налоги по каждому отдельно взятому сотруднику считаются с точностью пять знаков после запятой. И это правильно. Вот такое у нас законодательство странное. Заставляет считать налоги с точностью пять знаков, а уплачивать в целых рублях.
А когда формируется свод проводок (а он суммируется по проводкам каждого сотрудника), эти доли копеек куда девать? Округляют. Вот и возникает разница. И эту разницу программа у Вас неправильно относит на 1.401.01. Вот такой вот баг в программе. Извне прямо этот шаблон нигде в программе не задается. (Да, а какая у Вас стоит в настройках "проводка по умолчанию" ?).
Есть несколько вариантов решения. На мой взгляд, самый лучший - вообще убрать это округление при формировании свода проводок. Пусть все считается с точностью пять знаков и только итоговая цифра выдается в рублях и копейках.
Но это означит - править модуль. И при обновлениях не забывать о правках.
Второй вариант - вообще проигнорировать эти копейки. Ни одна налоговая проверка не будет пересчитывать за каждым сотрудником с точностью пять знаков. Хотя, кто их, налоговых инспекторов, знает?
Третий вариант - приплюсовать эти копейки соответственно к каждому налогу/взносу. Пусть государство и фонды богатеют на 2-4 копейки ежемесячно.
Кстати, не удивляйтесь, могут быть и обратные проводки. В зависимости от того, куда ошибка округления вылезет, с каким знаком.

[Аноним]

А где вносится "проводка по умолчанию" ?

В форме "Виды расчетов", вкладка "ЕСН и страховые взносы", для проводок заполнен только кредит: 303.02

Я менял проводку на 401.01.2 303.02, все равно не помогает.

В справочнике "шаблоны проводок" удалил все бюджетные проводки, но при перерасчете налогов они там снова появляются сами.

[VLDMR]

А где вносится "проводка по умолчанию" ?

невнимательный, однако:

какая у Вас стоит в настройках "проводка по умолчанию"

Сервис->Настройки->Зарплата и бухучет->Проводка по умолчанию-> ставишь проводку основного начисления, например 2.401.01 - 2.302.01 с соответствующей всей аналитикой. Главное, чтобы в ДТ было 2.401.01
И там же в настройках проверь, какая у тебя выбрана программа бух.учета

ps: Ну ладно, добьешся ты того, что будут у тебя эти копейки рисовать правильную проводку. Следующий вопрос - а что мне делать с этими копейками? Так что - проблему надо решить не путем добивания нужной проводки, а путем полного уничтожения этих копеек. имхо.

ps: ps: И еще - тупой ФСС, по крайней мере наш. Есть у них программа проверки, так вот, никогда данные по их программе не совпадают с данными по ЗиК.
ЗиК считает индивидуально каждого человека (5 знаков после запятой!), потом суммирует. А их программа тупо берет 2.9% от базы. Всегда расхождение на копейки.
Если твои бухгалтера готовы доказать ФСС, что их программа не права, то хорошо, иначе ...

[VLDMR]

В форме "Виды расчетов", вкладка "ЕСН и страховые взносы", для проводок заполнен только кредит: 303.02
Я менял проводку на 401.01.2 303.02, все равно не помогает.
В справочнике "шаблоны проводок" удалил все бюджетные проводки, но при перерасчете налогов они там снова появляются сами.

и опять невнимательный Речь ведь идет не о проводках по налогам, а о проводках "копеек округления".

Извне прямо этот шаблон нигде в программе не задается

.

[начинающий_]

Для нас пока копейки значения не имеют, у нас нет зарплаты по бюджету.
Поэтому мне надо убрать проводку 401.01.1 - 303.02.2. Т.к. там есть корреспонденция ИФ 1 и 2. И при экспорте в 1С предприятие они тоже попадают. Приходится их оттуда вручную удалять после экспорта.

В настройках все правильно: редакция 6 и "проводка по умолчанию" 401.01.2 - 302.01.2

[Аноним]

Вот ответ службы тех поддержки 1С на вопрос:
""
Почему в некоторых месяцах появляются проводки по счету 401 и без аналитики?
Ответ:
Начиная с 247 релиза в связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью
до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух знаков после запятой, принято решение выгружать в программу ""1С:Бухгалтерия 7.7"" эту разницу дополнительными проводками на счет 401 с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным.
Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на 401 счет с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным. ""
---
Советую не игнорировать данные суммы, особенно при большой численности сотрудников. Я столкнулся с такой ситуацией, бухгалтер просто убирала данные копейки в программе бух учета. а налоговую отчетность делала из ЗИК. В результате суммы расхождения в формах налоговой отчетности и данных бух.учета составила несколько рублей (за год от 5 до 10 рублей).