Тема: Баланс строка 470

Уважаемые клерки, помогите пожалуйста расчитать строку 470
По ОСВ
сч.84 по Дт 3 142 893
сч.84.1 по Кт 5 869 567
сч. 84.2 по Дт 9 012 460
сч.99 по Дт 11 138 910

3 142 893 + 11 138 910, с минусом в балансе.

Сообщение от Январь

3 142 893 + 11 138 910, с минусом в балансе.

Огромное Вам спасибо, у меня к Вам еще вопрос, если актив с пассивом не совпадают, где искать ошибки, баланс формирую в ручную на основании ОСВ.

ОСВ программа делала или тоже вручную? Если программа, то что-то не так посчитали, проверяйте по остаткам, а если и ОСВ вручную, то ошибка может быть где угодно

Сообщение от Январь

ОСВ программа делала или тоже вручную? Если программа, то что-то не так посчитали, проверяйте по остаткам, а если и ОСВ вручную, то ошибка может быть где угодно

ОСВ делала программа Дт и Кт совпадают, а вот баланс праграмма не формирует

Подскажите, пожалуйста, как рассчитать строку 470 баланса.

Правильно ли если я укажу туда сумму : Дт 84 минус Кт 99 плюс Дт 99 ? Это правильно будет?

Я все равно не могу понять про стр. 470. В течение года на сч. 84 может быть только остаток. В конце года при реформации баланса делаем проводку Д84 К 99 или наоборот. А в течение года? Строка называется "Прибыль (убыток) прошлых лет ", это прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде? Я не знаю что ставить? В старых отчетах везде стоят цифры, но я то знаю, что они не соответствуют действительности, так что проверить откуда их взяла бухгалтер не представляется возможным. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните! Плиз!!!!!

Да все правильно, у меня просто ситуация немного другая.

Сообщение от mvf

Она называется "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Спасибо, мы со Светой друг друга поняли

Сообщение от mvf

Она называется "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Я говорила про ф. № 2