Надоело рисовать баланс!!!

[СветаП]

От прошлого бухгалтера досталось "наследство" с неправильными остатками и оборотами за прошлые года (2004-2006 г., 2007 г., причем сданная в ИФНС отчетность не совпадает с регистрами в 1С). Причем 2 квартала "старый бух" приходила и сдавала отчетность сама (меня проверяла). Из-за неправильных остатков, она "рисовала" ф № 1. Я за полугодие тоже так сделала. Не знаю как выправить ситуацию. Корректировки по бухотчетности не сдают. Несоответствие отчетности вылазиет из-за неправильного заполнения строки 470 ф. № 1 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). На начало года стоит -576, а по оборотке сч.84 на начало года 343. За 9 мес. получен убыток -134. Значит на 01.10.2008 г. я должна показать -710. Чтобы пошел баланс регулирую это стр.620 "Кредиторская задолженность", но это не соответствует действительности. Что делать?

[NikGerka]

значит есть ошибка и в других графах, а почему не можете заполнить по своим текущим цифрам?

[СветаП]

Я и хочу так сделать, но боюсь, что в налоговой вылезет это. У них же своя программа. Они ф № 2 заносят. Хотя взаимоувязки ф № 2 и ф № 1 нет. Меня вот что смущает: Остаток по стр.470 ф № 1 на начало года -576, Убыток за 9 мес. по ф. № 2 -134. Значит по стр. 470 ф. № 1 я должна на конец года поставить 710? У меня изначально остаток по этой стр. из года в год не идет. Если поставлю правильно, будет видно в налоговой что, что-то не так.

[марусяО]

скажите, а у вас счет 000 "Вспомогательный" с остатком в оборотке?

[СветаП]

нет.

[марусяО]

а в оборотке на остатках Д и К равны???

[СветаП]

Как бы объяснить. В прошлые года бух учет нормально практически не велся. Как я поняла Гл. бух. была наездами 1 раз в квартал, первичку вносила девочка, далекая от бухучета. После сдачи отчетности, все в базе 1С неоднократно менялось и отчетность не пересдавалась. И так продолжалось из квартала в квартал. Я была в шоке. Меня приняли на работу, но старая бух приезжала 1 раз в квартал сдавать отчетность через Контур. Она даже ничего не перепроверяла, лишь бы сдать и получить деньги. Я пробовала восстановить, но объем большой и текучка и на фиг мне все это надо, так как директор запретил сдавать корректировки, мол налоговая сразу же проверять придет. Сейчас то я все правильно делаю, но остатки недостоверные и как это выправить?

[СветаП]

а в оборотке на остатках Д и К равны???

Да, конечно

[марусяО]

Цитата:
Сообщение от марусяО
а в оборотке на остатках Д и К равны???

Да, конечно

тогда не только не идет прибыль, но и еще-что-то. что?

[СветаП]

Конечно, в программе то в оборотке Д и К всегда совпадет. Учет некорректно велся, конечно там остатки только по ОС, зарплате и налогам идут и все!!!!!!!!!! Остальные, можно только догадываться!! УЖАС!!! Мне еще одна такая фирма досталась. Везет мне. Но как сейчас баланс то сдавать. Опять рисовать?

[марусяО]

конкретно - какие строки баланса с обороткой не идут?

[Аноним111]

Я бы дотянула уже до конца года и по годовому балансу исправила начальное сальдо + соответствующие комментарии о причине изменения валюты баланса. Либо начальное сальдо оставить как есть, а на конец года (для перехода на 2009г) выправить как надо, пусть даже и не пойдет с ф.2, раньше же налоговая это как-то проглатывала.

[марусяО]

раньше же налоговая это как-то проглатывала.

теперь на каждую нестыковку пишет письма о предоставлении пояснений

[Аноним]

Но при этом наша налоговая (№3 по Москве) берет уточненную бух.отчетность.

[марусяО]

Но при этом наша налоговая (№3 по Москве) берет уточненную бух.отчетность.

красавчики

[NikGerka]

я бы сдала на начало года старые цифры, а на конец - те что сейчас и дальше так и сдавала бы

[berry]

В начале след. года сделаете инвентаризацию всех активов, пассивов, Дт, Кт задолженностей, и на основании своей бух. справки поправите сальдо, и баланс будете уже не рисовать, а составлять.

[СветаП]

я бы сдала на начало года старые цифры, а на конец - те что сейчас и дальше так и сдавала бы

Я тоже так хочу сделать, но боюсь, что с налоговой будут проблемы

[Аноним]

Инвентаризацию делают ДО составления годовой отчетности.

[Белка ТНТ]

Инвентаризацию делают ДО составления годовой отчетности.

а никто и не спорит

[tesh28]

ф.1 и ф.2 взаимосвязаны: стр190 ф.2 =стр470 ф.1 (на конец отчетного периода)- стр. 470 ф.1 (на начало периода). Посмотрите, это же очевидно

[СветаП]

спасибо, но в том то и дело, тогда баланс рисовать. Значит буду рисовать.

[NikGerka]

ну хорошо, а если у налоговой возникнут вопросы признаться что: да балансы были от балды, сколько там штраф... 15 тысяч за грубое нарушение?

[tesh28]

на начало периода исправлять ничего не нужно, а вот на конец исправить как правильно

[tesh28]

на конец периода приведите баланс и отчет в соответствие с ОСВ, а за старое старый бухгалтер пусть отвечает

[СветаП]

на начало периода исправлять ничего не нужно, а вот на конец исправить как правильно

Согласна.Если я на конец периода поставлю правильные остатки (чего очень хочу), но чтобы у налоговой не возникло вопросов, в ф. № 2 в разделе СПРАВОЧНО по строке Прибыль (убыток) прошлых лет показать сумму разницы?

[СветаП]

ну хорошо, а если у налоговой возникнут вопросы признаться что: да балансы были от балды, сколько там штраф... 15 тысяч за грубое нарушение?

Кто платить то будет?

[tesh28]

справочно, на то и справочно. даже если не заполните ничего не будет.

[inhcik]

кстати в нашей налоговой мне кажется вообще не стыкуют эти цифры. И уточните сейчас многие принимают уточненные ф.1 и ф.2

[NikGerka]

Кто платить то будет?

Ст. 120 НК РФ

вы ж в любом случае делаете сейчас тоже неправильно...

у меня просто ситуация один в один была, только я была тем самым приходящим бухом, сдашь отчетность, все ок, потом смотришь опять все цифры поменялись... теперь вроде устаканилось, без моего разрешения ничего не делают задним числом, директору сказала о возможных штрафах, он решил что это по-божески а у вас это вообще не ваш период, какие к вам то претензии...