Добрый день! Подскажите, плз..
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)
В технологическом анализе бухучета вижу такую фразу -
Счет 000 - найден остаток по кредиту. Сумма - 20*000,00.
И далее типа как расшифровка: Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.
Помогите разобраться, что не так могло быть сделано. Проводка Д51 К000.
Последний раз редактировалось lastochkalux; 14.11.2008 в 13:50.
проверьте ввод остатков. Эти же двадцать тысяч должны были пройти по Д000 К.....? Или в общей сумме с другой кредиторкой.я не думаю что это программная ошибка.
Я подумаю об этом завтра (с)
А кроме Дт51 Кт000 другие проводки были?
Вот и пытаюсь понять. Бух нас покинул, теперь все сама пытаюсь разобрать, а я не бух.Сообщение от Алисса
А кроме Дт51 Кт000 другие проводки были?
И всё таки - подробно напишите - какие ещё проводки были !
По сч. 51 - ввод остатков дт 51 20000= кт 000
Это тоже надо отразить - кто.. за что.. и т.п.Это было зачисление денег на расчетный счет
Да, именно такая проводка есть точно! Дт51 - кт000
"Это было зачисление денег на расчетный счет "
Это тоже надо отразить - кто.. за что.. и т.п.
Итак. Деньги переводились на расчетный счет организации с кредитной карты учредителя. Сумма 20 000 рублей.
Пошарила в поиске - нигде именно такого случая не описано....Наверное, что-то я такое упускаю простецкое, но важное по незнанию....)))))
Ну вот - понятно теперь. Может при вводе остатков упустили одну проводкуДеньги переводились на расчетный счет организации с кредитной карты учредителя. Сумма 20 000 рублей.
Ввод остатов (допустим)
дт 51 20000= кт000 - ден.средства на р/сч
дт 00 кт 67 20000= ( если это внос по дог.займа от )учредителя
Позвольте вопросики- чтоб уж до конца разобраться
- когда началась деятельность?
- ввод остатков на какое число ?
- а вообще какие то операции ещё были ? до ввода остатков.
Вы напишите подробно - а то всё додумываю....
вот так выглядит проводка та самая. и больше нет никаких на эту тему.....
фирма с июля, хоз. деятельность только сейчас.ввод остатков 26 августа.
до остатков были всякие покупки техники для фирмы. и все они были не через р/с. вот такие дела....
Я поняла , спасибо. Чтоб "выровнить эти 20000= - вам надо сделать только эту проводку - добавить в операцию "ввод остатков"вот так выглядит проводка та самая. и больше нет никаких на эту тему.....
P.S. хотя где остатки по УК? это тоже надодт 00 кт 67 20000= ( сч.67если это внос по дог.займа от )учредителя
как я поняла, УК плавно вошел в эти 20 000
то есть нужно открыть снова ввод начальных остатков и там выбрать счет 000 и дальше все так же как и в начальной этой проводке? может, вопрос мой очень наивный(как я и говорила, какие -то элементарные технические вещи выскальзывают.)
[quote]как я поняла, УК плавно вошел в эти 20 000
Ну тогда сч. 85 - ( дт 000 кт 85 20000=)
Удачи вам
дато есть нужно открыть снова ввод начальных остатков
и дабавить эту строку( дт 000 кт 85 20000=)
Я так понимаю, вам ещё предстоит многому учиться - и в бухгалтерии и в программе .
да, я тоже т ак думаю
спасибо Вам огромное! очень помогли!!!!
Добрый вечер. Помогите пожалуйста!!! Ввожу остатки с помощью вспомогательного счета, а он не закрывается!
Напишите пожалуйста какие должны быть проводки, у меня остатки то только УК, расход будущего периода (списывается помесячно) и деньги на расчетном счете.
*Olga*, вы хоть сами поняли что написали?
Есть правило, у вас должна сойтих Оборотно-сальдовая ведомость на начало периода, после ввода остатков.
Да, я знаю что должна сойтись оборотно-сальдовая ведомость. Но сложность у меня с дебетовым сальдо на вспомогательном счете, может я не совсем правильно написала, попробую подругому. 10.2007 введены начальные остатки
Д51 К00 1200
Д00 К80 100000
Д97 К00 190000
до 10.2007 нет ни операций ни документов, как впрочем и старого бухгалтера... каких проводок не хватает?
значит они введены неправильно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
