Проводка

[G.I.F.]

Прошу помочь мне следующем вопросе, предоставили краткосрочный кредит, программе 1С: Бухгалтерия УСН ввели операцию вручную
К51-Д58.3, теперь, когда формируем документ банковская выписка, неправильно отражает «остаток на конец дня».

[Fosihas]

Анализ счета или ОСВ что показывают?

по 51 счету.

[Марина-7]

когда формируем документ банковская выписка, неправильно отражает «остаток на конец дня».

а зачем вручную???

1. ввод - операция- по дог.займа - дт. 76 кт 58
2. банковская вып.- переч. (если перечисляли) дт 58 (кт 51- сам формируется)

[G.I.F.]

Анализ счета 51 показывает сальдо на конец периода, т.е. остатки на расчетном счете.

[G.I.F.]

Получили письмо с просьбой оплатить долги предприятия получателя кредита, поэтому в выписке были введены на основании платежных поручении, получатели денежных средств, а дальше ввели операцию вручную

[Марина-7]

G.I.F.,

а дальше ввели операцию вручную

1. в выписке как проводку сделали?
2. в ручную что провели ?
3. ваша фирма должна?

[G.I.F.]

Анализ счета или ОСВ что показывают?

по 51 счету.

Анализ счета 51 показывает сальдо на конец периода, т.е. остатки на расчетном счете.

[G.I.F.]

G.I.F.,

1. в выписке как проводку сделали?
2. в ручную что провели ?
3. ваша фирма должна?

1.Выписке следующая проводка К51-Д60.2 (т. е получатели денежных средств по письму).
2.В программе создали «ввести операцию в ручную» со следующей проводкой: К51-Д58.3.
3. Мы предоставили заем

[Fosihas]

теперь, когда формируем документ банковская выписка, неправильно отражает «остаток на конец дня

На конец текущего дня, когда провели свою ручную операцию?
Если да, то забейте этот показатель расчетный, получатеся Из БухИтогов по 51 на начало +/- движения по документу. А эта операция выпадает. Взгляните на НАчальные остатки Следующего дня.

[Fosihas]

Марина-7, тут речь не ведении БУ Займов, не стоит отвлекаться от темы разговора.

[G.I.F.]

На конец текущего дня, когда провели свою ручную операцию?
Если да, то забейте этот показатель расчетный, получатеся Из БухИтогов по 51 на начало +/- движения по документу. А эта операция выпадает. Взгляните на НАчальные остатки Следующего дня.

Операцию провели на конец текущего дня, смотрим начальные остатки следующего дня они не правильные, как только выключаем проводки, остатки показывает правильно.

[Fosihas]

ХМ, попробуйте пересчитать БухИтоги.

[Марина-7]

Уважаемый G.I.F., вы попробуйте (всё таки) сделать так- может и поможет:
1. выписку не исправляйте
2. удалите (исправьте) в операции - дт 58.3 кт 60.2

Напишите , что получится

[Fosihas]

2. удалите (исправьте) в операции - дт 58.3 кт 60.2

Напишите , что получится

девушка права.

ну или в выпеске сделайте вместо 60 на 58,

а вот после Кооректировку долга с 60 на 58, уже отдельным документом.

[Аноним]

Уважаемый G.I.F., вы попробуйте (всё таки) сделать так- может и поможет:
1. выписку не исправляйте
2. удалите (исправьте) в операции - дт 58.3 кт 60.2

Напишите , что получится

Исправил, теперь остаток формирует правильно.
Благодарю за подсказку.

[Марина-7]