В 2006г. некорректно проведены услуги банка.

[YAT]

06.09.06г. по выписке услуги банка за осуществление ф-ций валютного контроля вместе с НДС списаны на сч.91.2 и в тот же день проведен сч.ф. на сч.76.5 на эту же сумму. В результате получилось, что на 76.5 висит задолженность и списать я ее не могу, т.к. эта сумма уже списана на прочие расходы. Как исправить в этом году?

[shrilanka]

На 76м висит вся сумма или только НДС?

[YAT]

Вся сумма висит.

[shrilanka]

По-моему у вас расходы вообще задвоены.
91 -51 расходы по выписке
?-76 расходы по с/ф
19-76 НДС по с/ф
Такая ситуация?
Тогда 91-51 (вся сумма) сторно
76-51 (вся сумма)
68-19 Зачет НДС
Ну и уточненки.

[YAT]

Спасибо.