Ошибка арендодателя

[Kaila]

Помогите решить сложившуюся ситуацию. Мы арендодатели сдаем в аренду помещения и ежемесячно выставляем акты и счет фактуры. Счет выставляется в начале месяца, его оплачивают, а документы выставляются после 10 числа следующего месяца. Арендаторы у себя проводят услуги по оплате. В сентябре была допущена ошибка - при расчете арендной платы ошиблись на один день - сумма увеличилась. Т.е. документы выставлены на большую сумму, чем указано в счете. Арендаторы закрыли месяц по оплате (20000 руб.), а у нас месяц закрыт по выставленным документам (23000 руб.). Ошибка обнаружена только сейчас, а документы арендаторы еще не подписывали. Сейчас они требуют, чтобы мы выставили документы на сумму внесенной ими оплаты. Подскажите, как исправить сложившуюся ситуацию???? Какие наши действия?

[shrilanka]

Исправлять у себя ошибку (вы же с ней согласны), делать уточненки на уменьшение реализации.

[Kaila]

Исправлять у себя ошибку (вы же с ней согласны), делать уточненки на уменьшение реализации.

Но я же не могу "влазить" в прошлый квартал и там менять....Сейчас каковы мои действия??? Мне надо вносить исправления в счет-фактуру и акт? И каким числом? По НДС - нужен ли доп.лист к книге продаж?????? Как все исправить с наименьшими потерями с нашей стороны????

[shrilanka]

В БУ исправление 01.10 , в НУ -уточненки. Можно бух.справкой. А в акт и с/ф внести изменения старым дедовским методом "зачеркиванием" и подписью

[Калькулятор]

Арендаторы закрыли месяц по оплате (20000 руб.)

это как? Они у себя отразили сумму оплаты, и все? Т.е., аванс один? А ваши документы отказались принять? Какая сумма должна быть-то? фактически, то, как арендаторы закрыли месяц, вас не должно касаться. Мало ли. Начислили одно, заплатили другое. Ну и что. Зачем уточненки?

[shrilanka]

Я так поняла ситуацию, что правильная сумма "20 т.р" и что Арендатор закрыл правильно.
В проивном случае Калькулятор вы правы.

[Калькулятор]

shrilanka, а что вы понимаете под выражением "закрыл месяц"?
получается, просто арендатор не отразил у себя документы на завышенную сумму. А оплату оставил. в чем проблема-то? Если уж совсем катастрофично урендодателю уменьшать счет-фактуру прошлого периода, ну пусть уменьшит счет-фактуру текущего; будто в том периоде аренду выставили за 35 дней, а в этом за 29.

[shrilanka]

Арендодатель имеет право требовать с/ф на то количество дней, которое фактически было в сентябре.