издишне оприходованная выручка в кассу

[Нимбус]

Добрый день, уважаемые клерки! Помогите разобраться ООО на ЕНВД в течении 9 мес. приходовали выручку от реализации за наличный расчет плюс ещё и ту, что проходила кредитом (расчеты платсиковыми картами). Балансы не переделаешь. исправляю ноябрем, но если делаю 50/90 сторно , при формировании кассовой книги остатки конечно же не идут. программа ругается (1С 7.7) касса видимо просто подгонялась под лимит. как мне теперь снять лишнюю выручку чтобы и в кассовой книге было всё красиво и по проводкам?

[jul-2000]

Откуда деньги-то брали, чтобы на счет класть? У директора из кармана? Тогда, например, займы.

[Циник]

красиво - это как?
если добавить 57 50 на каждый пластиковый приход, будет красиво?

[Нимбус]

мне нужно сторнировать 90-ый, а расходы уже придуманы в прошлых периодах.

[mvf]

мне нужно сторнировать 90-ый

Вы не хотите расчеты пластиком признавать выручкой?

[Циник]

зачем его сторнировать?

[Нимбус]

в том и дело, что выручка по 57-му прошла, т.е. получилось задвоение, её оприходовали как наличку 50/90 и как кредитом 57/90. в кассу не нужно было приходовать раз это реализация не наличными.

[Циник]

и как кредитом 57/90

вот это как сделали?