порядок выполнения операций при закрытии месяца

[Малышrf]

Доброго времени суток.
помогите пож.советом. взяла организацию в кот. учет ведётся в 1С:8.1 , до этого работала в семерке.
такой вопросик как в программе происходит закрытие месяца , какая последовательность закрытия?
просто смотрю на предыдущие отчетные периоды и волосы встают дыбом 41сч. с минусом, на 19сч. висит остаток.. и это при закрытом квартале.
может я очень придираюсь , но мне всегда казалось ,что 19,20 и 26 на конец месяца остатков быть не должно?
помогите пожалуйста начинающему осваивать восьмерку

[Малышrf]

никто не может помочь?

[lanasv1]

На 19 может быть остаток, если есть основные средства, не введенные в эксплуотацию, на 20 - если есть незавершенка. А вот 26 на конец месяца должен быть нулевым.
1С-8 гораздо лучше, чем 1С-7, вы ее оцените. Удачи Вам.

[Климов Сергей]

В 8 закрытие месяца делается одним документом - "Закрытие месяца". Так что, последовательность действий предельно проста ! Причем достаточно просто указать закрываемый месяц. А дата и время документа могут быть любыми (в отличии от 7.7). Что касается НДС, то есть помощник по учету НДС, в нем последовательность действий очевидна.
Что же касается остатков, то и 19 и 20 счета _могут_ иметь сальдо на конец месяца (невозмещенный НДС, например по стоительству, и незавершенное производство). А вот 26 действительно должен закрываться.

[dev]

Возможно, вся собака кроется в некорректном проведении, удалении доков. Например, провели приход товара, даелее расход товара, а потом удалили или уменьшили приход товара - вот и заминусился 41 счет. По 19-у: сформировали книгу покупок, перекинули все с 19 на 68.2 счет, а потом еще внесли или увеличили приход товара или по чему-нибудь еще НДС входящий - вот и на 19-ом остаток висит. Хотя по 19-му, дейсвительно он может быть и без всяких косяков, например, счет-фактура еще не пришла.