У нас лимит 6000 руб., мы сняли в банке 60000 руб. на хоз нужды. в подотчет эти деньги из кассы выдали через три дня. Банк утверждает что мы нарушили лимит, главбух утверждает что мы имели право три дня держать в кассе эти деньги. Кто прав?
У нас лимит 6000 руб., мы сняли в банке 60000 руб. на хоз нужды. в подотчет эти деньги из кассы выдали через три дня. Банк утверждает что мы нарушили лимит, главбух утверждает что мы имели право три дня держать в кассе эти деньги. Кто прав?
Порядок ведения кассовых операций
9. Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги, сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3 рабочих дней (для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до 5 дней), включая день получения денег в банке.
Остаток в кассе был сверхлимитным и деньги Вы выдали на хознужды - банк прав - кассовая дисциплина нарушена
Последний раз редактировалось Просто Таша; 19.12.2008 в 14:17.
главбуху пора освежить памятьили восполнить пробелы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием