Остатки по счетам

[KocmosMars]

Ситуация следующая. В 2005 году на 41 сч был остаток товара на 20 млн.руб. Часть этого товара было продано за черный нал. Когда в 2005 году провели инвентаризацию- выявили что на 1 млн.руб товара лишнего. В начале 2006 года завели новую программу и когда переносили остатки на начало 2006 года просто взяли и остаток по 41 сч перенесли по результатам инвентаризации, а 1 млн. руб. типа фиг с ним. В результате это лям завис на 00 (вспомогательном) счете. Когда бухгалтер составляла баланс она его просто кидала в статью деб. зад. На самом деле это получается прибыль которую мы скрыли. Как теперь убрать эти суммы с 00 счета не пойму? Что посоветуете? Уточнятся и доплачивать налоги естественно ни кто не собирается.

[Январь]

Не очень понятно, почему если товар продали, на складе оказался лишний товар. По идее недостача должна быть

[KocmosMars]

Не очень понятно, почему если товар продали, на складе оказался лишний товар. По идее недостача должна быть

его продали за черный нал. Фактически деньги покупатель отдал и товар забрал. Но не чеков, ни накладных не выписывалось, потому и официально с остатка не списали.

[shrilanka]

откуда тогда при инвентаризации, т.е. физическом пересчете товара на складе, у вас опять излишек?
если эта сумма висит на счете 00, то тупо убрать ее и все.. сторнировать как ошибку.

[Январь]

официально с остатка не списали.

И откуда излишек то при инвенаризации???
При переносе остатков должны были сделать 41 - 00, сделайте эту проводку сейчас, проведите еще инвентаризацию и спишите недостачу.

[KocmosMars]

И откуда излишек то при инвенаризации???
При переносе остатков должны были сделать 41 - 00, сделайте эту проводку сейчас, проведите еще инвентаризацию и спишите недостачу.

Лишнего на счете 41, а не на складе.

При переносе остатков должны были сделать 41 - 00, сделайте эту проводку сейчас, проведите еще инвентаризацию и спишите недостачу.

Дир. не хочет. при списание НДС надо востанавливать. И как потом налоговой объяснять откуда у нас такие излишки взялись? Это же тогда получается убытки?

[Январь]

KocmosMars, если у вас что-то есть по учету, но нет на складе, то это называется не излишек, а недостача
Да, убыток (причем только по БУ), да налоговики считают, что НДС надо восстанавливать.
Но оставлять так, как у вас сейчас тоже нельзя.
Единсвенное разумное, что в голову приходит не показывать сразу всю недостачу, а "растянуть" удовольствие на много периодов

[KocmosMars]

KocmosMars, если у вас что-то есть по учету, но нет на складе, то это называется не излишек, а недостача
Да, убыток (причем только по БУ), да налоговики считают, что НДС надо восстанавливать.
Но оставлять так, как у вас сейчас тоже нельзя.
Единсвенное разумное, что в голову приходит не показывать сразу всю недостачу, а "растянуть" удовольствие на много периодов

Блин. Самое фиговое что документов по 2005 году, как и самой инвентариз. вед. найти не могу. Все картину востановил только по словам. Кто знает может это не только товар на 00 счете повис. Как его теперь красиво убрать в голову не приходит.

[elena63rus]

После старого буха заменили программу из новой пришлось заносить остатками через 00 , как его убрать всю картину портит. ну 60 с 10, 20 сделаю, зарплату на 20, а расчетный счет куда? или изначально надо делать както по другому???

[Январь]

elena63rus, кого "его убрать"? У вас сальдо на 00 осталось?
Значит остатки неправильно перенесли.

[elena63rus]

да осталось сальдо, а как тогда как правильно, я взяла оборотки по все счетам например есть сальдо по кред 60, я и ставлю 00 60 и эту сумму, скажите как надо.

[Январь]

а как тогда как правильно

Когда правильно, то счет 00 после внесения всех остатков закрывается. Что-то перепутали, проверяйте

[БухАнка]

Блин. Самое фиговое что документов по 2005 году, как и самой инвентариз. вед. найти не могу. Все картину востановил только по словам. Кто знает может это не только товар на 00 счете повис. Как его теперь красиво убрать в голову не приходит.

Предлагаю разделить сумму на части. Часть уценить как потерявшую потребительские свойства, устаревшую или что там. Потом "продать" за 3 копейки белого нала. Часть списать по результатм инвентаризации. Часть "использовать на собственные нужды". Ну и что нибудь еще исходя из Ваших полевых условий, проявИте фантазию .