 |
Подскажите пож. Если был оформлен возврат поставщику через реализацию, в кот. были не правильны отражены цены от поставщика. В результате чего поставщик переплатил по этой накладной. Как правильно оформить проводки на возврат суммы переплаты. Или указать это в бухг. учете.
Реализацию уже исправили? Переплата где висит, на 62/авансы? При возврате будет 62.2 - 51
Оплата висит на 62, реализацию исправили, надо скорректировать у нас , т.к. поставщик ( в данном случае покупатель) - оплатил больше по первой неверной накладной. Но деньги вовзращать ему не надо. Надо просто скорректировать сальдо.
Это как? Вы получили товар на 100 руб, вернули ошибочно по 105 руб. Дальше что сделали?деньги вовзращать ему не надо. Надо просто скорректировать сальдо.
а зачем реализацию тогда исправляли???? ну и оставили бы как есть.
Я не правильно уточнила , да надо все вернуть. Как перебросить с Кт 62 задолженность.
Irinka_S, если вы думаете, что стало понятнее, то ошибаетесь. Что вернуть? Куда вы задолженность хотите перебросить?
Объяснею ситуацию изначально. Был возврат поставщику, когда формировали возврат произошел пересорт товара, т.е. некоторые позиции были отправлены по цене такой же что и новый товар, хотя первоначальная цена от поставщика у них другая. (у одноименных товаров современем цена меняеться). В результате сумма стала больше и поставщик оплатил эту сумму. Но при этом он прдъявил накладную в которой все исправлено. И сумма там меньше. Т.е. в итоге мы оказались им должны. Возможно стоит произвести взаимозачет.
С поставщиком взаимозачет? А он вам что-то должен?Т.е. в итоге мы оказались им должны. Возможно стоит произвести взаимозачет.
Да со взаимозачетом это я не права. Самое главное какую проводку стоит сделать что бы скорректироать возврат.
Вы бы всё-таки озвучили суть операции "корректировка".Самое главное какую проводку стоит сделать что бы скорректироать возврат.
Деньги платить не хотите, взаимозачет не годится, исправления уже внесены. Что корректируем то?
Если я правильно поняла- изначально была проводка:
60-51=100, а возврат, оформленный как обратная реализация:
51-62=105? И по 60 и по 62 отражени одно и то же ЮЛ?
Если так:
62-60=100
62-91.1=5. ИМХО.
Думаете, поставщик им уже подарил эти 5р.?62-91.1
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием