Добрый вечер! Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Подскажите пожалуйста я веду журналы ордера, оприходование товара от поставщиков ведетяс в ж-о №6, а приход товар от подотчетного лица в каком журнале ведется ? По сути по подотчетникам ведется журнал-ордер №7, но как в нем все отразить ,если по Кт 71 Дт41.2 я приходую товар за который подотчетн.лицо уже отчиталось, но есть же товар по которому еще нет отчета.Подскажите пожалуйста как быть, что -то я запуталась....может все намного проще.
Так вы товар по документам приходуете. А если нет документов- то и приходовать нечего.но есть же товар по которому еще нет отчета
А почему подотчетник, сдавая Вам товар, не делает сразу отчет?
потому что изначально весь товар хозяин приобретал на свои деньги, и всю выручка которая сейчас поступает я отдаю ему как бы в подотчет, а он мне типа сдает чеки, авансовые отчеты.Товар он привез, но денег пока столько не поступает чтобы с ним рассчитаться.
а при чём тут деньги?
он должен сдать товар и составить Авансовый отчёт, в котором будет указана сумма, подлежащая ему в качестве возврата перерасхода
потом Вы просто ему эти деньги возмещаете по мере поступления их в кассу
и всё
зачем Вам делать много отчётов-то ?
к тому же Вы ведь этот товар продавать уже можете
приходуйте сразу весь
ой точно....спасибо большое вам .
нда..у меня сейчас сложилась такая ситуация. т.к я не знала что можно сделать так"сдать товар и составить Авансовый отчёт, в котором будет указана сумма, подлежащая ему в качестве возврата перерасхода
потом Вы просто ему эти деньги возмещаете по мере поступления их в кассу
и всё"
то я делала авансовые отчеты на те накладные которые оплачивала ему из кассы, теперь получается товар я продавала весь, а заприходовала не весь. если щас все переделывать.....это надо все все переделывать и кассовую книгу переписывать...а можно ли последним днем весь товар заприходовать от подотчетника , который еще не был оприходован,но продавался....ух ....помогите зеленому бухгалтеру
а со следущего месяца начну как нормальные люди...
Можно, приходуйте все товары, которые Вы фактически получили и у Вас есть на них документы. Дт 41 Кт 71. По Кт 71 у Вас "повиснет" сальдо - задолженность предприятия перед подотчетным лицом. По мере поступления денег в кассу (выручки) погашайте эту задолженность Дт 71 Кт 50.
Слава Богу.!С праздником Вас Таша!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
