Подскажите где мог ошибиться. При формировании кассовой книги за год ( 1С7.7, конф.УСН - 154), не переносится остаток на конец дня в остаток на начало следующего дня. Все документы проведены. В проводках только выдача зарплаты и под отчет. Авансовый отчет проведен.
Что именно означает "не переносится"?
Остаток на начало - больше остатка на конец или меньше?
Скорее всего вы напутали с проводками по РКО и документу "выплата зарплаты" - где то лишние проводки (или наоборот)
Обычно проведен документ выдача зарплаты, он и формирует проводки, + дополнительно делается РКО на сумму выплаты зарплаты, но без формирования проводок.... попробуйте
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Опишу детально. 11 сентября снято в банке 6000 руб., оприходованы, затем выданаСообщение от Tortilla
зарплата 5300 руб. и под отчет 670 руб., остаток в кассе 30 руб. 16 октября снова
снимаем деньги в банке, оформляем ПКО,РКО, но остаток на начало дня 16 октября - 0 руб.
Пробовал снимать проводки с ПКО, РКО - не помогает. 1С пишет,что проводки и обороты по 11 сентября и 16 октября не совпадают.
формирование кассовой книги проимходит по ПКО и РКО. Поэтому выплату зп оформляем "Выплатой зп " и РКО со снятой галочкой "формировать проводки". Аналогично с возвратом сдачи по АО. Пр и получении нала из банка, формирование проводок по кассе происходит документом ПКО, если указать 50-й счет в выписке проводок все равно не создастся.
Аноним, 11 сентября
- оформляете выписку банка + ПКО "с проводками"снято в банке 6000 руб., оприходованы,
-оформляете "выплата зарплаты" с проводками + РКО "без проводок"затем выдана зарплата 5300 руб.
- РКО "с проводками!и под отчет 670 руб.,
статок в кассе 30 руб.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
