Привет всем! Поздравляю прошедшими праздниками и наступающими!!!!
Вот решила поработать в выходные, скоро отчетность..., а опыта у меня маловасто.....еще. У меня новая организация, ук 10000 компьютером. Сделала такие проводки:
Д 75.01 К 80.09 задолженность
Д 10.09 К 75.01 погашение заод-ти ( взнос в УК)
Д 26 К 10.09 списание на затраты
Верно или нет? а еще вот такая оборотка получилась
пожалуйста, помогите разобраться!!!!
Сальдо по 26 быть не должно, в т.ч. на начало 4 квартала
На 20 НЗП осталось - так надо?
Это какой степени готовности оборотка? 90 и 91 счета тоже закрыть надо
Система налогообложения какая? Реализацию вижу, налогов не вижу.
на ОСНО, оборотка сырая, не закрыты еще месяца, просто дело в том, что при закрытии ( например ноябрь) остается 26 счет. ( я действительно не закрыла самый первый месяц, видимо оттуда и тянется сальдо,Сообщение от Январь
попробую сначала все закрыть потом посмотрю что получится..)
а еще вопрос у меня предварительная прибыль получается большая 98850, а ндс порядка 8270 руб. ....не понятно
ведь ндс у уплате это ндс с реализации 68 счет минус ндс полученный на 19-ом верно?
Если авансов не получали, то так.не понятно
ведь ндс у уплате это ндс с реализации 68 счет минус ндс полученный на 19-ом верно?
получается ндс правильный, а посл закрытия счетов прибыль на 99 может уменьшиться? почему она такая большая?
много работали в поте лицапочему она такая большая?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Закройте и посмотрите карточку счета. Чего гадать то?а посл закрытия счетов прибыль на 99 может уменьшиться?
смешно...))) я не про это. я скорее всего не догоняю..
прибыль считается 62 счет ( Дебет оборот за период у меня это 558 598-ндс минус 20счет (Дебет оборот за период у меня это 425 561) и минус 26 счет 34 079,66 и минус причие расходы 3525 итого 10223 , так как же получается прибыль в 98 850??? это из-затого что еще счета не закрыты, так?
а что посмотреть??? что не "закрылось"?Закройте и посмотрите карточку счета. Чего гадать то?
И чтобы закрылось всё, что положено, и какие проводки программа сделалаа что посмотреть??? что не "закрылось"?
Поясните, пожалуйста, а счета 20, 26, 90, 91 закрываются ежемесячно? А если не было реализации?
- да, а вот по 20 возможна незавершенка в зависимости от вида вашей деятельностисчета 26, 90, 91 закрываются ежемесячно?
- тоже, просто финрезультат изменит знакА если не было реализации?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Неужели обязательно использовать возможности используемой программы?
Для оценки оборотной ведомости можно использовать свои знания, и этого будет достаточно.
Какие суммы с 20 счета остаются как незавершенка? решите это для себя, а остальное списывайте на счет 90.
Или я неправильно понимаю исходный вопрос??
Марина
у меня всеравно беда не получается у меня 3-й квартал закрыть нормально, все равно 10000 висит! А проводки только по Ук.... смешно даже. посмотрите, пож-та обортку, скажите мне ... где я туплю....
меня смущает 99-й и 80 -й счета
Чем смущает? На 80 всегда будет сумма УК, в вашем случае 10 тыс.меня смущает 99-й и 80 -й счета
Раз списали уже внесенное ТМЦ на затраты, то и убыток у вас на 99.
Не понятно только, что по 90 пробежало.
А что они Вас смущают? И где "висит" 10 тыщ? По балансу все правильно дебет=кредит, единственное 90 счет... там чего было?
это я проводку сделала. типа прринудитльное закрытие 26-го, так наша старая бух делала....а как надо?
Я иногда делаю, когда надо принудительно закрыть 26-й счет, то закрываю его на 20-й и оставляю как незавершенное производство...
Какую проводку то? По 90? Так ее потом надо было отменитьэто я проводку сделала. типа прринудитльное закрытие 26-го,У вас ведь не было никакой реализации в 3 квартале?
нет, не было, проводки в 3-м квартале только по УК, а как ее отменить.., там все "обратно" вернется...на 26Какую проводку то? По 90? Так ее потом надо было отменить
Обычно проводят реализацию на 1 коп., потом делают закрытие 26 счета. А потом удаляют эту вспомогательную реализацию. Если "закрытие месяца" не перепроводить, то ничего обратно не вернется.а как ее отменить.., там все "обратно" вернется...на 26
Или вручную закрывать 26
А оборотки по 60 и 62 счету посмотреть можно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием