Инвентаризация расчетов с контрагентами

[Karalina]

Доброе время суток!!!
Помогите плиз разобраться, а то мозг уже усох.Провели инвентаризацию расчетов с контрагентами, в рез.чего выяснилось :
1.по данным Нашей организации: мы доложны организации "Колосок" 1000р, в т.ч. НДС(18%)-152,54.
2. по данным орг."Колосок" сальдо расчетов=0.
Выяснили,что и как, и решили подвести под 0.
Вопрос: какие проводки по списанию сделать? решила так , проверьте плиз , что то уверенности нет
Дт62.2 К62.1-1000р зачет АВ
Дт91.2 Кт62.1-1000-Прочие ОДиР непринемаемые
Дт76АВ Кт68.2 -152.54 восстановлен НДС с АВ(или Дт91.2 Кт76АВ), что то никак не соображу как .....

[Аноним]

Доброе время суток!!!
Помогите плиз разобраться, а то мозг уже усох.Провели инвентаризацию расчетов с контрагентами, в рез.чего выяснилось :
1.по данным Нашей организации: мы доложны организации "Колосок" 1000р, в т.ч. НДС(18%)-152,54.
2. по данным орг."Колосок" сальдо расчетов=0.
Выяснили,что и как, и решили подвести под 0.
Вопрос: какие проводки по списанию сделать? решила так , проверьте плиз , что то уверенности нет
Дт62.2 К62.1-1000р зачет АВ
Дт91.2 Кт62.1-1000-Прочие ОДиР непринемаемые
Дт76АВ Кт68.2 -152.54 восстановлен НДС с АВ(или Дт91.2 Кт76АВ), что то никак не соображу как .....

Если не спрашивать как такое получилось и почему вы не хотите вернуть им аванс полученный, советую задуматься над первой проводкой: в счет чего вы собираетесь проводить зачет аванса?

Второе, обратите внимание, ваш 62 счет удваивается, как впрочем и 76АВ восстановительной проводкой. Вы ведь при получении аванса отразили в Дт 76АВ сумму НДС по авансу?

Третье: в Дт счета 91 относятся расходы, а исходя из вашего вопроса вы получаете доход и к тому же облагаемый, т.к. списываете свою задолженность. В общем полная каша.

Если имеете возможность подробнее описать ситуацию, попробую вам помочь (если успею, т.к. на Дальнем Востоке рабочий день подходит к концу ;-) )

[Январь]

Выяснили,что и как, и решили подвести под 0.

Уверены, что ваше "что и как" не повлияло на правильность исчисления налогов в периоде ошибки?
Если уверены, то все-таки "вы должны", то проводки должны быть такими:
62.2 - 91.1
91.2 - 76.ав

[Karalina]

Уверены, что ваше "что и как" не повлияло на правильность исчисления налогов в периоде ошибки?
Если уверены, то все-таки "вы должны", то проводки должны быть такими:
62.2 - 91.1
91.2 - 76.ав

Да! конечно же
62.2 91.1- я наоботот написала....
дело в том, что выставили счет на один товар, Колосок оплатил, отгрузили.После выяснилось, что нужно другое, цена меньше на эту сумму. Вот АВ и повис. Сделали замену накладных, предоставили Колоску.
В итоге : по каким то причинам у Колоскка нет замены доков. У нас есть один единственный экземпляр на меньшую сумму с их подписью и печатью. Колосок согласен с намио факте замены, но получать обратно аванс не хочет. Вот и решили провести так и подписать акты с расхождением.