Незачтенные авансы

[Lahja]

1С:Предприятие 8.1
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7)

Вопрос: как правильно сформулировать вопрос программисту 1с он не бух) я не программер)

Компания Ромашка оказывает услуги компании Розочка.
Прием наличных платежей за услуги Ромашки осуществляет компания Солнышко.

На 01.01.2009 у Розочки долг 5 руб.
Розочка приносит Солнышку 10 руб.

Проводки у Ромашки:
Дт 51 Кт 76/5 - 100 р. перечислены принятые платежи от Солнышка
Д 76/5 Кт 62/1 – 5 р. зачтен платеж Ромашки
Д 76/5 Кт 62/2 – 5 р. зачтен платеж Ромашки
– данные 2 операции делаются вручную.

А учитывая что есть еще Василек, Колокольчик и т.д. получается очень долго

В идеале должно быть как платежкой выбор 62/1 или 2, и 1С сама все расставляет/закрывает.

Мб у кого-нибудь есть опыт доработки 1С, мне не нужно готовый модуль
мне нужна внятная формулировка задания, я не могу программисту объяснить)
А может быть (вот удача!!) в 1с есть специальная операция которая уже решает мою проблему)


Спасибо)

[unknown181538]

Можно предложить следующий вариант :
В документ пл.пор. входящее добавить галочку "поступление нал. платежей" и реквизит "ПлательщикНалом"(или как придумаете), в который будем заносить "Розочку", а также реквизит для договора с Розочкой.
При проведении документа с установленной галочкой, должен происходить анализ взаиморасчетов с Розочкой (остатки по счетам 62.1 и 62.2 (ведется ил у вас учет по нескольким договорам с одним контрагентом?)). При наличии дебетого сальдо по 62.1 проводки документа должны выглядеть :
Дт 51 Кт 76/5 субконто всегда "Солнышко" - сумма
Д 76/5"Солнышко" Кт 62/1"Розочка" – с суммой Д 62.1
Д 76/5 "Солнышко" Кт 62/2 "Розочка" - сумма-(минус)Д62.1 ,
при отстутствии - то же самое без второй проводки